国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,556,859 | 30,228,643 |
| コール・ローン | 847,444,250 | 340,268,910 |
| 国債証券 | － | 822,685,517 |
| 特殊債券 | 10,401,717,074 | 9,607,753,048 |
| 派生商品評価勘定 | 137,081,294 | 206,932,760 |
| 未収利息 | 47,435,079 | 66,006,095 |
| 前払費用 | 19,024,135 | 15,074,505 |
| その他未収収益 | 2,720,348 | 4,957,962 |
| 流動資産計 | 11,492,979,039 | 11,093,907,440 |
| 資産の部合計 | 11,492,979,039 | 11,093,907,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,693,662 | － |
| 未払収益分配金 | 19,541,492 | 12,437,037 |
| 未払解約金 | 977,234 | 2,759,172 |
| 未払受託者報酬 | 335,249 | 293,292 |
| 未払委託者報酬 | 5,587,486 | 4,888,195 |
| 未払利息 | 1,861 | 386 |
| その他未払費用 | 46,625 | 39,100 |
| 流動負債計 | 145,183,609 | 20,417,182 |
| 負債の部合計 | 145,183,609 | 20,417,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,027,661,606 | 12,437,037,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,679,866,176 | -1,363,546,877 |
| （分配準備積立金） | 2,425,781 | 3,826,148 |
| 元本等合計 | 11,347,795,430 | 11,073,490,258 |
| 純資産の部合計 | 11,347,795,430 | 11,073,490,258 |
| 負債・純資産合計 | 11,492,979,039 | 11,093,907,440 |
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