国際機関債オープン(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2020年8月7日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月11日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	98,751,653	82,493,744
有価証券売買等損益	101,511,529	172,673,277
為替差損益	-39,091,469	-47,000,824
その他収益	2,286,919	2,697,857
営業収益合計	163,458,632	210,864,054
営業費用
支払利息	84,091	48,631
受託者報酬	1,841,627	1,680,708
委託者報酬	30,693,701	28,011,836
その他費用	939,564	862,351
営業費用合計	33,558,983	30,603,526
営業利益又は営業損失（△）	129,899,649	180,260,528
経常利益又は経常損失（△）	129,899,649	180,260,528
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	129,899,649	180,260,528
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	638,594	-5,476,845
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,278,351,472	-987,975,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,842,932	190,820,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,842,932	190,820,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,987,051	18,748,495
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,987,051	18,748,495
分配金	73,921,531	67,434,210