有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:14
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第67計算期間	867,452,454	169,153,876	5,123,581,855
第68計算期間	1,201,951,832	139,282,872	6,186,250,815
第69計算期間	985,457,964	259,491,900	6,912,216,879
第70計算期間	740,195,316	1,285,201,342	6,367,210,853
第71計算期間	870,317,090	188,662,486	7,048,865,457
第72計算期間	218,235,044	60,448,236	7,206,652,265
第73計算期間	529,953,223	535,625,356	7,200,980,132
第74計算期間	106,110,906	192,510,962	7,114,580,076
第75計算期間	89,047,540	194,646,675	7,008,980,941
第76計算期間	25,894,955	182,116,198	6,852,759,698
第77計算期間	33,665,328	523,444,128	6,362,980,898
第78計算期間	283,079,850	152,399,660	6,493,661,088
第79計算期間	441,031,535	192,865,348	6,741,827,275
第80計算期間	1,918,682,372	211,109,574	8,449,400,073
第81計算期間	1,840,106,021	207,251,715	10,082,254,379
第82計算期間	844,165,432	136,468,822	10,789,950,989
第83計算期間	1,460,581,230	54,134,519	12,196,397,700
第84計算期間	1,757,539,343	559,236,917	13,394,700,126
第85計算期間	1,282,436,213	531,920,097	14,145,216,242
第86計算期間	1,110,515,146	337,284,787	14,918,446,601
第87計算期間	474,474,291	598,893,245	14,794,027,647
第88計算期間	99,977,478	678,713,525	14,215,291,600
第89計算期間	277,378,497	571,246,762	13,921,423,335
第90計算期間	112,212,434	207,064,976	13,826,570,793
第91計算期間	269,404,707	285,870,732	13,810,104,768
第92計算期間	81,637,140	337,492,474	13,554,249,434
第93計算期間	83,974,588	145,072,496	13,493,151,526
第94計算期間	12,260,895	124,362,935	13,381,049,486
第95計算期間	16,370,623	108,135,600	13,289,284,509
第96計算期間	13,621,000	275,243,903	13,027,661,606
第97計算期間	21,647,582	150,763,931	12,898,545,257
第98計算期間	13,527,573	165,303,542	12,746,769,288
第99計算期間	14,543,918	125,588,950	12,635,724,256
第100計算期間	75,192,648	378,466,380	12,332,450,524
第101計算期間	368,853,798	249,517,189	12,451,787,133
第102計算期間	66,789,012	81,539,010	12,437,037,135
第103計算期間	106,351,960	164,906,558	12,378,482,537
第104計算期間	204,560,241	138,885,837	12,444,156,941
第105計算期間	61,190,036	101,030,696	12,404,316,281
第106計算期間	68,904,296	52,404,140	12,420,816,437
第107計算期間	40,040,288	300,496,151	12,160,360,574
第108計算期間	33,786,023	80,744,978	12,113,401,619
第109計算期間	29,184,820	98,506,451	12,044,079,988
第110計算期間	20,115,517	113,246,543	11,950,948,962
第111計算期間	74,829,609	313,662,079	11,712,116,492
第112計算期間	20,246,507	572,847,561	11,159,515,438
第113計算期間	20,340,083	867,682,158	10,312,173,363
第114計算期間	17,746,716	74,541,035	10,255,379,044
第115計算期間	14,179,720	73,944,716	10,195,614,048
第116計算期間	22,191,818	70,273,128	10,147,532,738
第117計算期間	9,798,292	66,927,197	10,090,403,833
第118計算期間	32,965,449	96,854,002	10,026,515,280
第119計算期間	12,223,156	121,136,885	9,917,601,551
第120計算期間	13,860,767	71,947,825	9,859,514,493
第121計算期間	40,275,673	145,885,578	9,753,904,588
第122計算期間	14,590,301	68,232,819	9,700,262,070
第123計算期間	14,944,490	690,521,689	9,024,684,871
第124計算期間	26,169,363	154,409,564	8,896,444,670
第125計算期間	27,315,608	97,926,059	8,825,834,219
第126計算期間	7,874,418	30,730,640	8,802,977,997
第127計算期間	40,656,195	302,387,696	8,541,246,496
第128計算期間	9,988,371	87,386,816	8,463,848,051
第129計算期間	7,025,037	211,579,864	8,259,293,224
第130計算期間	35,665,148	140,507,536	8,154,450,836
第131計算期間	6,630,980	171,224,182	7,989,857,634
第132計算期間	11,868,876	134,719,022	7,867,007,488
第133計算期間	11,541,391	326,060,184	7,552,488,695
第134計算期間	7,228,389	25,735,795	7,533,981,289
第135計算期間	14,031,622	112,329,596	7,435,683,315
第136計算期間	7,005,300	68,822,112	7,373,866,503
第137計算期間	10,053,208	98,986,316	7,284,933,395
第138計算期間	7,346,461	183,348,258	7,108,931,598
第139計算期間	12,997,275	41,274,378	7,080,654,495
第140計算期間	25,175,614	62,786,413	7,043,043,696
第141計算期間	22,594,024	32,908,693	7,032,729,027
第142計算期間	9,654,474	157,205,001	6,885,178,500
第143計算期間	8,678,109	59,128,021	6,834,728,588
第144計算期間	8,187,540	130,579,815	6,712,336,313
第145計算期間	7,580,751	132,202,013	6,587,715,051
第146計算期間	25,630,877	59,295,394	6,554,050,534
第147計算期間	23,776,963	111,644,904	6,466,182,593
第148計算期間	14,347,943	20,413,510	6,460,117,026
第149計算期間	127,962,139	166,416,529	6,421,662,636
第150計算期間	140,167,233	174,605,074	6,387,224,795
第151計算期間	168,486,617	158,808,630	6,396,902,782
第152計算期間	227,248,831	36,739,364	6,587,412,249
第153計算期間	231,538,202	66,920,731	6,752,029,720
第154計算期間	239,830,003	78,000,603	6,913,859,120
第155計算期間	118,159,803	84,320,933	6,947,697,990
第156計算期間	80,595,765	143,588,031	6,884,705,724
第157計算期間	90,306,308	141,286,111	6,833,725,921
第158計算期間	391,244,816	145,637,744	7,079,332,993
第159計算期間	307,597,854	83,871,589	7,303,059,258
第160計算期間	134,665,411	109,161,142	7,328,563,527
第161計算期間	305,511,699	170,115,253	7,463,959,973
第162計算期間	29,013,722	268,008,231	7,224,965,464
第163計算期間	3,839,509	114,163,532	7,114,641,441
第164計算期間	46,007,843	229,641,286	6,931,007,998
第165計算期間	111,669,204	148,997,488	6,893,679,714
第166計算期間	118,130,094	174,386,762	6,837,423,046
第167計算期間	88,360,764	72,610,510	6,853,173,300
第168計算期間	62,187,290	49,665,855	6,865,694,735
第169計算期間	3,823,431	152,866,241	6,716,651,925
第170計算期間	12,433,697	350,527,720	6,378,557,902
第171計算期間	4,371,037	135,997,284	6,246,931,655
第172計算期間	3,764,566	106,113,920	6,144,582,301
第173計算期間	5,059,366	137,497,372	6,012,144,295
第174計算期間	3,305,211	63,949,893	5,951,499,613
第175計算期間	3,555,599	56,490,741	5,898,564,471
第176計算期間	4,047,015	109,392,122	5,793,219,364
第177計算期間	4,074,355	54,334,139	5,742,959,580
第178計算期間	3,142,797	36,544,207	5,709,558,170
第179計算期間	18,345,652	173,760,977	5,554,142,845
第180計算期間	3,310,814	170,036,289	5,387,417,370
第181計算期間	3,721,675	122,249,217	5,268,889,828
第182計算期間	3,233,995	137,998,861	5,134,124,962
第183計算期間	5,273,662	142,929,521	4,996,469,103
第184計算期間	4,668,959	387,658,234	4,613,479,828
第185計算期間	2,303,680	238,922,471	4,376,861,037
第186計算期間	2,182,892	125,933,898	4,253,110,031

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開示資料

決算