有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:14
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【項目】: 49項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第67計算期間	0.68
第68計算期間	1.15
第69計算期間	0.30
第70計算期間	△0.74
第71計算期間	△0.55
第72計算期間	△1.06
第73計算期間	△1.78
第74計算期間	0.39
第75計算期間	0.26
第76計算期間	△0.39
第77計算期間	1.17
第78計算期間	△0.15
第79計算期間	1.19
第80計算期間	△1.48
第81計算期間	0.69
第82計算期間	0.49
第83計算期間	△1.08
第84計算期間	0.53
第85計算期間	0.15
第86計算期間	△0.73
第87計算期間	△1.21
第88計算期間	0.53
第89計算期間	0.51
第90計算期間	△0.22
第91計算期間	△0.13
第92計算期間	0.43
第93計算期間	△0.09
第94計算期間	0.10
第95計算期間	△0.82
第96計算期間	0.37
第97計算期間	0.73
第98計算期間	0.14
第99計算期間	1.02
第100計算期間	0.54
第101計算期間	0.28
第102計算期間	0.42
第103計算期間	1.28
第104計算期間	0.48
第105計算期間	1.40
第106計算期間	△0.08
第107計算期間	△0.07
第108計算期間	△1.85
第109計算期間	0.13
第110計算期間	△0.30
第111計算期間	1.11
第112計算期間	2.36
第113計算期間	△2.49
第114計算期間	0.94
第115計算期間	△0.01
第116計算期間	0.79
第117計算期間	0.22
第118計算期間	△0.31
第119計算期間	0.13
第120計算期間	△0.28
第121計算期間	0.57
第122計算期間	△0.34
第123計算期間	△0.38
第124計算期間	△1.28
第125計算期間	△0.05
第126計算期間	△0.28
第127計算期間	0.15
第128計算期間	0.22
第129計算期間	0.92
第130計算期間	△0.48
第131計算期間	△1.42
第132計算期間	0.80
第133計算期間	△0.10
第134計算期間	△1.63
第135計算期間	△2.29
第136計算期間	△0.38
第137計算期間	△3.95
第138計算期間	△2.49
第139計算期間	△1.70
第140計算期間	△0.19
第141計算期間	1.79
第142計算期間	△3.87
第143計算期間	△3.92
第144計算期間	0.99
第145計算期間	2.37
第146計算期間	△1.76
第147計算期間	△0.22
第148計算期間	△2.20
第149計算期間	2.46
第150計算期間	△1.12
第151計算期間	△0.77
第152計算期間	△1.81
第153計算期間	1.05
第154計算期間	△0.65
第155計算期間	△1.62
第156計算期間	0.81
第157計算期間	2.25
第158計算期間	0.51
第159計算期間	△1.01
第160計算期間	0.81
第161計算期間	△0.82
第162計算期間	△0.78
第163計算期間	△0.46
第164計算期間	0.10
第165計算期間	1.67
第166計算期間	0.57
第167計算期間	△1.30
第168計算期間	△0.72
第169計算期間	1.73
第170計算期間	△2.47
第171計算期間	1.18
第172計算期間	△2.07
第173計算期間	0.72
第174計算期間	0.35
第175計算期間	△0.02
第176計算期間	0.08
第177計算期間	0.25
第178計算期間	0.04
第179計算期間	△0.02
第180計算期間	0.39
第181計算期間	△1.06
第182計算期間	0.60
第183計算期間	△0.10
第184計算期間	△0.42
第185計算期間	△0.71
第186計算期間	0.17

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算