有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	16,209,998.36	1,965,453,654	2,004,664,464	53.22
	ユーロ	買建	2,889,941.64	391,075,195	391,876,086	10.40
	デンマーク・クローネ	買建	400,000.00	7,172,000	7,272,000	0.19
	オーストラリア・ドル	買建	4,557,800.00	432,685,991	432,033,862	11.47
	アメリカ・ドル	売建	30,620,380.87	3,729,186,384	3,787,038,303	△100.54
	メキシコ・ペソ	売建	39,000,000.00	306,326,000	313,784,000	△8.33
	ユーロ	売建	2,820,000.00	380,530,800	382,363,800	△10.15
	イギリス・ポンド	売建	8,176,602.08	1,510,004,947	1,549,220,924	△41.13
	デンマーク・クローネ	売建	10,000,000.00	179,300,000	181,800,000	△4.82
	オーストラリア・ドル	売建	4,400,000.00	417,252,000	416,240,000	△11.05

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。