インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,465,495 | 28,135,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,191,547 | 2,754,479,028 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 3,430,657,090 | 2,782,614,754 |
| 資産の部合計 | 3,430,657,090 | 2,782,614,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,521,748 | － |
| 未払解約金 | 881,534 | 295,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,130 | 1,289,840 |
| 未払委託者報酬 | 27,601,604 | 23,700,756 |
| その他未払費用 | 75,044 | 64,467 |
| 流動負債計 | 32,582,060 | 25,350,644 |
| 未払利息 | － | 54 |
| 負債の部合計 | 32,582,060 | 25,350,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,043,497,153 | 4,948,188,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,645,422,123 | -2,190,924,039 |
| （分配準備積立金） | 212,046,820 | 207,627,669 |
| 元本等合計 | 3,398,075,030 | 2,757,264,110 |
| 純資産の部合計 | 3,398,075,030 | 2,757,264,110 |
| 負債・純資産合計 | 3,430,657,090 | 2,782,614,754 |
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