インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,232,463 | 29,094,639 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,448,157 | 3,150,595,981 |
| 流動資産計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
| 未収入金 | － | 485,679 |
| 資産の部合計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,434,580 | － |
| 未払解約金 | － | 3,157,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,678 | 1,333,395 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,289 | 24,500,950 |
| 未払利息 | 36 | 296 |
| その他未払費用 | 59,817 | 66,604 |
| 流動負債計 | 25,699,400 | 29,058,404 |
| 負債の部合計 | 25,699,400 | 29,058,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,869,161,462 | 4,712,240,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,994,180,242 | -1,561,122,910 |
| （分配準備積立金） | 201,383,779 | 194,481,779 |
| 元本等合計 | 2,874,981,220 | 3,151,117,895 |
| 純資産の部合計 | 2,874,981,220 | 3,151,117,895 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,680,620 | 3,180,176,299 |
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