インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,240,199 | 29,693,935 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,764,916 | 3,219,663,585 |
| 流動資産計 | 3,471,005,115 | 3,249,357,520 |
| 資産の部合計 | 3,471,005,115 | 3,249,357,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,176,416 | － |
| 未払解約金 | 8,690,899 | 21,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,222 | 1,393,313 |
| 未払委託者報酬 | 25,435,025 | 25,602,166 |
| 未払利息 | 62 | 55 |
| その他未払費用 | 69,140 | 69,608 |
| 流動負債計 | 37,755,764 | 27,086,641 |
| 負債の部合計 | 37,755,764 | 27,086,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,352,832,593 | 4,165,035,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -919,583,242 | -942,764,917 |
| （分配準備積立金） | 674,476,444 | 643,699,061 |
| 元本等合計 | 3,433,249,351 | 3,222,270,879 |
| 純資産の部合計 | 3,433,249,351 | 3,222,270,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,471,005,115 | 3,249,357,520 |
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