インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,574,551 | 25,990,863 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,801,585 | 2,983,068,651 |
| 流動資産計 | 3,098,376,136 | 3,009,059,514 |
| 資産の部合計 | 3,098,376,136 | 3,009,059,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,016,522 | － |
| 未払解約金 | 356,981 | 2,419,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,701 | 1,253,332 |
| 未払委託者報酬 | 25,535,682 | 23,029,854 |
| 未払利息 | 76 | 52 |
| その他未払費用 | 69,460 | 62,606 |
| 流動負債計 | 29,368,422 | 26,765,680 |
| 負債の部合計 | 29,368,422 | 26,765,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,033,044,316 | 3,937,672,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -964,036,602 | -955,379,074 |
| （分配準備積立金） | 622,497,298 | 606,211,539 |
| 元本等合計 | 3,069,007,714 | 2,982,293,834 |
| 純資産の部合計 | 3,069,007,714 | 2,982,293,834 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,376,136 | 3,009,059,514 |
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