インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,267,475 | 23,731,298 |
| 親投資信託受益証券 | 3,100,359,473 | 2,558,777,657 |
| 未収入金 | － | 1,987,445 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 3,128,626,948 | 2,584,496,415 |
| 資産の部合計 | 3,128,626,948 | 2,584,496,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,848 | － |
| 未払解約金 | 3,541,197 | 671,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,426 | 1,251,577 |
| 未払委託者報酬 | 23,307,327 | 22,997,584 |
| 未払利息 | 37 | － |
| その他未払費用 | 63,355 | 62,522 |
| 流動負債計 | 30,101,190 | 24,982,862 |
| 負債の部合計 | 30,101,190 | 24,982,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,697,033 | 3,748,801,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -743,171,275 | -1,189,288,325 |
| （分配準備積立金） | 659,292,599 | 638,641,384 |
| 元本等合計 | 3,098,525,758 | 2,559,513,553 |
| 純資産の部合計 | 3,098,525,758 | 2,559,513,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,128,626,948 | 2,584,496,415 |
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