インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,232,463 | 38,240,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,874,448,157 | 3,432,764,916 |
| 流動資産計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
| 資産の部合計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,580 | 2,176,416 |
| 未払解約金 | － | 8,690,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,678 | 1,384,222 |
| 未払委託者報酬 | 22,007,289 | 25,435,025 |
| 未払利息 | 36 | 62 |
| その他未払費用 | 59,817 | 69,140 |
| 流動負債計 | 25,699,400 | 37,755,764 |
| 負債の部合計 | 25,699,400 | 37,755,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,869,161,462 | 4,352,832,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,994,180,242 | -919,583,242 |
| （分配準備積立金） | 201,383,779 | 674,476,444 |
| 元本等合計 | 2,874,981,220 | 3,433,249,351 |
| 純資産の部合計 | 2,874,981,220 | 3,433,249,351 |
| 負債・純資産合計 | 2,900,680,620 | 3,471,005,115 |
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