有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

【提出】
2018年2月6日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年11月10日
至 2016年11月7日
自 2016年11月8日
至 2017年11月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息1,876196
有価証券売買等損益-367,980,627972,993,932
営業収益合計-367,978,751972,994,128
営業費用
支払利息4,7728,837
受託者報酬2,487,5182,717,617
委託者報酬45,708,04549,935,975
その他費用124,284135,744
営業費用合計48,324,61952,798,173
営業利益又は営業損失(△)-416,303,370920,195,955
経常利益又は経常損失(△)-416,303,370920,195,955
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-416,303,370920,195,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-15,069,95555,743,647
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,994,180,242-919,583,242
剰余金増加額又は欠損金減少額64,024,293217,814,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額64,024,293217,814,581
剰余金減少額又は欠損金増加額9,114,4175,493,473
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額9,114,4175,493,473
分配金2,434,5802,176,416