インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,916,641 | 16,893,641 |
| 親投資信託受益証券 | 3,203,970,612 | 2,905,713,539 |
| 未収入金 | 6,709,474 | 1,449,795 |
| 流動資産計 | 3,237,596,727 | 2,924,056,975 |
| 資産の部合計 | 3,237,596,727 | 2,924,056,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,532 | － |
| 未払解約金 | 5,493,928 | 1,677,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,650 | 1,066,026 |
| 未払委託者報酬 | 25,736,782 | 15,917,840 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 69,966 | 64,986 |
| 流動負債計 | 34,271,892 | 18,726,326 |
| 負債の部合計 | 34,271,892 | 18,726,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,065,195 | 3,096,981,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,259,640 | -191,650,772 |
| （分配準備積立金） | 1,199,922,285 | 1,180,913,653 |
| 元本等合計 | 3,203,324,835 | 2,905,330,649 |
| 純資産の部合計 | 3,203,324,835 | 2,905,330,649 |
| 負債・純資産合計 | 3,237,596,727 | 2,924,056,975 |
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