インデックス・タイプ(ミリオン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,177,098 | 7,918,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,936,758,833 | 3,065,861,653 |
| 未収入金 | 404,023 | 611,419 |
| 流動資産計 | 2,945,339,954 | 3,074,391,800 |
| 資産の部合計 | 2,945,339,954 | 3,074,391,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,523,652 | － |
| 未払解約金 | 4,985 | 3,383,791 |
| 未払受託者報酬 | 804,482 | 797,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,240,252 | 7,176,056 |
| 未払利息 | 16 | 118 |
| その他未払費用 | 64,300 | 63,722 |
| 流動負債計 | 9,637,687 | 11,421,034 |
| 負債の部合計 | 9,637,687 | 11,421,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,047,305,602 | 2,974,833,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,603,335 | 88,137,013 |
| （分配準備積立金） | 1,191,703,512 | 1,155,049,474 |
| 元本等合計 | 2,935,702,267 | 3,062,970,766 |
| 純資産の部合計 | 2,935,702,267 | 3,062,970,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,945,339,954 | 3,074,391,800 |
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