有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第20計算期間末日 (平成19年11月 7日) | 204,938,972 204,822,138 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,766 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成20年11月 7日) | 150,483,304 150,368,602 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,555 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 159,581,489 159,468,823 | (分配付) (分配落) | 7,082 7,077 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 148,051,388 147,947,467 | (分配付) (分配落) | 7,123 7,118 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 129,485,502 129,390,127 | (分配付) (分配落) | 6,788 6,783 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 107,698,162 107,620,076 | (分配付) (分配落) | 6,896 6,891 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 121,573,715 121,504,194 | (分配付) (分配落) | 8,744 8,739 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 117,230,734 117,169,191 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,519 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 120,041,202 119,982,838 | (分配付) (分配落) | 10,284 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 108,457,150 108,400,633 | (分配付) (分配落) | 9,595 9,590 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 120,362,540 | 10,303 | ||
| 12月末日 | 118,105,650 | 10,108 | ||
| 平成28年 1月末日 | 113,369,580 | 9,697 | ||
| 2月末日 | 108,774,083 | 9,301 | ||
| 3月末日 | 110,144,008 | 9,517 | ||
| 4月末日 | 107,027,071 | 9,486 | ||
| 5月末日 | 108,905,832 | 9,649 | ||
| 6月末日 | 103,923,458 | 9,203 | ||
| 7月末日 | 106,804,483 | 9,455 | ||
| 8月末日 | 107,410,227 | 9,504 | ||
| 9月末日 | 106,476,821 | 9,418 | ||
| 10月末日 | 109,249,282 | 9,665 | ||
| 11月末日 | 111,685,215 | 9,872 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
