半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21計算期間末日 | (平成20年11月 7日) | 150,368,602 | 150,483,304 | 6,555 | 6,560 |
| 第22計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 159,468,823 | 159,581,489 | 7,077 | 7,082 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 147,947,467 | 148,051,388 | 7,118 | 7,123 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 129,390,127 | 129,485,502 | 6,783 | 6,788 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 107,620,076 | 107,698,162 | 6,891 | 6,896 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 121,504,194 | 121,573,715 | 8,739 | 8,744 |
| 第27計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 117,169,191 | 117,230,734 | 9,519 | 9,524 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 119,982,838 | 120,041,202 | 10,279 | 10,284 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 108,400,633 | 108,457,150 | 9,590 | 9,595 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 111,212,960 | 111,263,278 | 11,051 | 11,056 |
| 平成29年 5月末日 | 112,081,134 | ― | 10,216 | ― | |
| 6月末日 | 112,880,082 | ― | 10,304 | ― | |
| 7月末日 | 112,451,027 | ― | 10,262 | ― | |
| 8月末日 | 106,740,531 | ― | 10,193 | ― | |
| 9月末日 | 107,997,986 | ― | 10,385 | ― | |
| 10月末日 | 110,720,078 | ― | 10,806 | ― | |
| 11月末日 | 107,298,321 | ― | 10,979 | ― | |
| 12月末日 | 106,909,375 | ― | 10,979 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 94,139,621 | ― | 11,064 | ― | |
| 2月末日 | 91,990,728 | ― | 10,844 | ― | |
| 3月末日 | 91,053,620 | ― | 10,732 | ― | |
| 4月末日 | 92,788,379 | ― | 10,934 | ― | |
| 5月末日 | 92,203,466 | ― | 10,864 | ― | |
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