グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,555,895,046 | 7,990,489,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,953,359,671 | 975,991,419,011 |
| 未収入金 | 157,136,608 | 535,724,479 |
| 未収利息 | 12,151 | 9,995 |
| 流動資産計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
| 資産の部合計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,726,778,926 | 3,372,457,499 |
| 未払解約金 | 3,520,998,013 | 1,108,637,634 |
| 未払受託者報酬 | 48,697,751 | 45,187,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,168,746,007 | 1,084,502,627 |
| その他未払費用 | 1,918,683 | 1,852,682 |
| 流動負債計 | 8,467,139,380 | 5,612,638,053 |
| 負債の部合計 | 8,467,139,380 | 5,612,638,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,863,389,463,204 | 1,686,228,749,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -774,190,199,108 | -707,323,745,076 |
| （分配準備積立金） | 9,708,820,640 | 8,509,405,574 |
| 元本等合計 | 1,089,199,264,096 | 978,905,004,822 |
| 純資産の部合計 | 1,089,199,264,096 | 978,905,004,822 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,666,403,476 | 984,517,642,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
