グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,990,489,390 | 7,065,895,137 |
| 親投資信託受益証券 | 975,991,419,011 | 868,944,902,772 |
| 未収入金 | 535,724,479 | 992,497,084 |
| 未収利息 | 9,995 | 10,515 |
| 流動資産計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
| 資産の部合計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,372,457,499 | 3,106,841,497 |
| 未払解約金 | 1,108,637,634 | 1,408,119,840 |
| 未払受託者報酬 | 45,187,611 | 37,583,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,084,502,627 | 902,013,133 |
| その他未払費用 | 1,852,682 | 1,728,848 |
| 流動負債計 | 5,612,638,053 | 5,456,287,199 |
| 負債の部合計 | 5,612,638,053 | 5,456,287,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,686,228,749,898 | 1,553,420,748,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,323,745,076 | -681,873,730,626 |
| （分配準備積立金） | 8,509,405,574 | 7,375,607,918 |
| 元本等合計 | 978,905,004,822 | 871,547,018,309 |
| 純資産の部合計 | 978,905,004,822 | 871,547,018,309 |
| 負債・純資産合計 | 984,517,642,875 | 877,003,305,508 |
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