グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,065,895,137 | 6,266,099,126 |
| 親投資信託受益証券 | 868,944,902,772 | 756,999,644,716 |
| 未収入金 | 992,497,084 | 360,622,593 |
| 未収利息 | 10,515 | － |
| 流動資産計 | 877,003,305,508 | 763,626,366,435 |
| 資産の部合計 | 877,003,305,508 | 763,626,366,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,106,841,497 | 2,934,882,872 |
| 未払解約金 | 1,408,119,840 | 593,919,053 |
| 未払受託者報酬 | 37,583,881 | 32,763,753 |
| 未払委託者報酬 | 902,013,133 | 786,330,079 |
| 未払利息 | － | 11,158 |
| その他未払費用 | 1,728,848 | 1,736,469 |
| 流動負債計 | 5,456,287,199 | 4,349,643,384 |
| 負債の部合計 | 5,456,287,199 | 4,349,643,384 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,553,420,748,935 | 1,467,441,436,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,873,730,626 | -708,164,713,413 |
| （分配準備積立金） | 7,375,607,918 | 2,757,022,024 |
| 元本等合計 | 871,547,018,309 | 759,276,723,051 |
| 純資産の部合計 | 871,547,018,309 | 759,276,723,051 |
| 負債・純資産合計 | 877,003,305,508 | 763,626,366,435 |
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