グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,266,099,126 | 3,965,892,320 |
| 親投資信託受益証券 | 756,999,644,716 | 647,734,762,397 |
| 未収入金 | 360,622,593 | 1,036,590,846 |
| 流動資産計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
| 資産の部合計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,934,882,872 | 1,331,443,981 |
| 未払解約金 | 593,919,053 | 965,709,636 |
| 未払受託者報酬 | 32,763,753 | 29,969,442 |
| 未払委託者報酬 | 786,330,079 | 719,266,627 |
| 未払利息 | 11,158 | 7,062 |
| その他未払費用 | 1,736,469 | 720,000 |
| 流動負債計 | 4,349,643,384 | 3,047,116,748 |
| 負債の部合計 | 4,349,643,384 | 3,047,116,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,467,441,436,464 | 1,331,443,981,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,164,713,413 | -681,753,852,535 |
| （分配準備積立金） | 2,757,022,024 | 987,294,739 |
| 元本等合計 | 759,276,723,051 | 649,690,128,815 |
| 純資産の部合計 | 759,276,723,051 | 649,690,128,815 |
| 負債・純資産合計 | 763,626,366,435 | 652,737,245,563 |
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