グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,965,892,320 | 3,669,115,817 |
| 親投資信託受益証券 | 647,734,762,397 | 600,878,368,160 |
| 未収入金 | 1,036,590,846 | 1,258,988,710 |
| 流動資産計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
| 資産の部合計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,331,443,981 | 1,194,285,840 |
| 未払解約金 | 965,709,636 | 1,249,188,920 |
| 未払受託者報酬 | 29,969,442 | 26,633,718 |
| 未払委託者報酬 | 719,266,627 | 639,209,237 |
| 未払利息 | 7,062 | 6,534 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 3,047,116,748 | 3,110,044,249 |
| 負債の部合計 | 3,047,116,748 | 3,110,044,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,443,981,350 | 1,194,285,840,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -681,753,852,535 | -591,589,412,266 |
| （分配準備積立金） | 987,294,739 | 2,383,042,686 |
| 元本等合計 | 649,690,128,815 | 602,696,428,438 |
| 純資産の部合計 | 649,690,128,815 | 602,696,428,438 |
| 負債・純資産合計 | 652,737,245,563 | 605,806,472,687 |
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