グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,669,115,817 | 3,419,822,847 |
| 親投資信託受益証券 | 600,878,368,160 | 555,731,885,159 |
| 未収入金 | 1,258,988,710 | 651,995,727 |
| 流動資産計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
| 資産の部合計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,194,285,840 | 1,081,543,567 |
| 未払解約金 | 1,249,188,920 | 669,771,214 |
| 未払受託者報酬 | 26,633,718 | 25,870,610 |
| 未払委託者報酬 | 639,209,237 | 620,894,659 |
| 未払利息 | 6,534 | 6,090 |
| その他未払費用 | 720,000 | 720,000 |
| 流動負債計 | 3,110,044,249 | 2,398,806,140 |
| 負債の部合計 | 3,110,044,249 | 2,398,806,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,194,285,840,704 | 1,081,543,567,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,589,412,266 | -524,138,670,350 |
| （分配準備積立金） | 2,383,042,686 | 3,688,426,994 |
| 元本等合計 | 602,696,428,438 | 557,404,897,593 |
| 純資産の部合計 | 602,696,428,438 | 557,404,897,593 |
| 負債・純資産合計 | 605,806,472,687 | 559,803,703,733 |
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