グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,534,743,653 | 1,451,515,024 |
| 親投資信託受益証券 | 297,173,006,854 | 285,175,265,592 |
| 未収入金 | 192,333,179 | 213,822,468 |
| 流動資産計 | 298,900,083,686 | 286,840,603,084 |
| 資産の部合計 | 298,900,083,686 | 286,840,603,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,054,136 | 290,778,365 |
| 未払解約金 | 182,390,263 | 194,317,350 |
| 未払受託者報酬 | 14,150,672 | 12,877,950 |
| 未払委託者報酬 | 339,616,126 | 309,070,769 |
| 未払利息 | 2,733 | 2,584 |
| その他未払費用 | 733,333 | 682,522 |
| 流動負債計 | 838,947,263 | 807,729,540 |
| 負債の部合計 | 838,947,263 | 807,729,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,108,272,051 | 581,556,730,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,047,135,628 | -295,523,857,433 |
| （分配準備積立金） | 564,205,318 | 1,890,505,878 |
| 元本等合計 | 298,061,136,423 | 286,032,873,544 |
| 純資産の部合計 | 298,061,136,423 | 286,032,873,544 |
| 負債・純資産合計 | 298,900,083,686 | 286,840,603,084 |
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