グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,451,515,024 | 1,434,566,752 |
| 親投資信託受益証券 | 285,175,265,592 | 283,345,468,551 |
| 未収入金 | 213,822,468 | 320,730,147 |
| 流動資産計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
| 資産の部合計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,778,365 | 274,071,678 |
| 未払解約金 | 194,317,350 | 306,059,454 |
| 未払受託者報酬 | 12,877,950 | 12,922,594 |
| 未払委託者報酬 | 309,070,769 | 310,142,212 |
| 未払利息 | 2,584 | 589 |
| その他未払費用 | 682,522 | 684,886 |
| 流動負債計 | 807,729,540 | 903,881,413 |
| 負債の部合計 | 807,729,540 | 903,881,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 581,556,730,977 | 548,143,357,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -295,523,857,433 | -263,946,473,777 |
| （分配準備積立金） | 1,890,505,878 | 3,589,088,888 |
| 元本等合計 | 286,032,873,544 | 284,196,884,037 |
| 純資産の部合計 | 286,032,873,544 | 284,196,884,037 |
| 負債・純資産合計 | 286,840,603,084 | 285,100,765,450 |
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