グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/18-2024/05/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,434,566,752 | 1,424,986,445 |
| 親投資信託受益証券 | 283,345,468,551 | 282,145,013,820 |
| 未収入金 | 320,730,147 | 255,108,897 |
| 未収利息 | － | 2,732 |
| 流動資産計 | 285,100,765,450 | 283,825,111,894 |
| 資産の部合計 | 285,100,765,450 | 283,825,111,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 274,071,678 | 259,009,773 |
| 未払解約金 | 306,059,454 | 262,012,573 |
| 未払受託者報酬 | 12,922,594 | 12,652,357 |
| 未払委託者報酬 | 310,142,212 | 303,656,543 |
| 未払利息 | 589 | － |
| その他未払費用 | 684,886 | 670,564 |
| 流動負債計 | 903,881,413 | 838,001,810 |
| 負債の部合計 | 903,881,413 | 838,001,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,143,357,814 | 518,019,547,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,946,473,777 | -235,032,437,240 |
| （分配準備積立金） | 3,589,088,888 | 5,602,403,378 |
| 元本等合計 | 284,196,884,037 | 282,987,110,084 |
| 純資産の部合計 | 284,196,884,037 | 282,987,110,084 |
| 負債・純資産合計 | 285,100,765,450 | 283,825,111,894 |
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