グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,424,986,445 | 1,337,539,607 |
| 親投資信託受益証券 | 282,145,013,820 | 261,397,350,807 |
| 未収入金 | 255,108,897 | 222,522,300 |
| 未収利息 | 2,732 | 8,061 |
| 流動資産計 | 283,825,111,894 | 262,957,420,775 |
| 資産の部合計 | 283,825,111,894 | 262,957,420,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,009,773 | 246,862,040 |
| 未払解約金 | 262,012,573 | 196,631,566 |
| 未払受託者報酬 | 12,652,357 | 12,769,553 |
| 未払委託者報酬 | 303,656,543 | 306,469,252 |
| その他未払費用 | 670,564 | 676,775 |
| 流動負債計 | 838,001,810 | 763,409,186 |
| 負債の部合計 | 838,001,810 | 763,409,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,019,547,324 | 493,724,080,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,032,437,240 | -231,530,069,092 |
| （分配準備積立金） | 5,602,403,378 | 7,473,778,525 |
| 元本等合計 | 282,987,110,084 | 262,194,011,589 |
| 純資産の部合計 | 282,987,110,084 | 262,194,011,589 |
| 負債・純資産合計 | 283,825,111,894 | 262,957,420,775 |
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