グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,243,555,978 | 1,277,412,802 |
| 親投資信託受益証券 | 241,659,621,051 | 250,758,201,994 |
| 未収入金 | 136,357,412 | 338,269,821 |
| 未収利息 | 16,012 | 16,448 |
| 流動資産計 | 243,039,550,453 | 252,373,901,065 |
| 資産の部合計 | 243,039,550,453 | 252,373,901,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,011,765 | 225,739,443 |
| 未払解約金 | 121,097,633 | 338,522,426 |
| 未払受託者報酬 | 11,767,826 | 11,755,342 |
| 未払委託者報酬 | 282,427,830 | 282,128,181 |
| その他未払費用 | 623,685 | 623,022 |
| 流動負債計 | 652,928,739 | 858,768,414 |
| 負債の部合計 | 652,928,739 | 858,768,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,023,531,011 | 451,478,886,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,636,909,297 | -199,963,754,301 |
| （分配準備積立金） | 8,943,949,418 | 10,981,965,270 |
| 元本等合計 | 242,386,621,714 | 251,515,132,651 |
| 純資産の部合計 | 242,386,621,714 | 251,515,132,651 |
| 負債・純資産合計 | 243,039,550,453 | 252,373,901,065 |
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