グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/11/18-2026/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,277,412,802 | 1,225,306,337 |
| 親投資信託受益証券 | 250,758,201,994 | 240,572,538,940 |
| 未収入金 | 338,269,821 | 161,398,197 |
| 未収利息 | 16,448 | 24,170 |
| 流動資産計 | 252,373,901,065 | 241,959,267,644 |
| 資産の部合計 | 252,373,901,065 | 241,959,267,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,739,443 | 214,680,835 |
| 未払解約金 | 338,522,426 | 156,504,991 |
| 未払受託者報酬 | 11,755,342 | 11,454,604 |
| 未払委託者報酬 | 282,128,181 | 274,910,488 |
| その他未払費用 | 623,022 | 607,085 |
| 流動負債計 | 858,768,414 | 658,158,003 |
| 負債の部合計 | 858,768,414 | 658,158,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,478,886,952 | 429,361,670,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,963,754,301 | -188,060,560,878 |
| （分配準備積立金） | 10,981,965,270 | 12,490,816,192 |
| 元本等合計 | 251,515,132,651 | 241,301,109,641 |
| 純資産の部合計 | 251,515,132,651 | 241,301,109,641 |
| 負債・純資産合計 | 252,373,901,065 | 241,959,267,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
