ユーロランド・ソブリン・インカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,736 | － |
| コール・ローン | 609,589,982 | 474,294,196 |
| 国債証券 | 13,591,601,772 | 12,224,182,081 |
| 特殊債券 | 642,618,919 | 604,739,820 |
| 派生商品評価勘定 | 3,926,953 | － |
| 未収入金 | 1,262,710,567 | － |
| 未収利息 | 129,598,292 | 171,822,819 |
| 前払費用 | 51,984,927 | 18,054,242 |
| その他未収収益 | 14,488,696 | 6,556,468 |
| 流動資産計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
| 資産の部合計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,947,664 | 1,062,500 |
| 未払金 | 1,220,542,281 | － |
| 未払収益分配金 | 121,365,105 | 113,955,176 |
| 未払解約金 | 8,637,425 | 12,689,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,389,345 | 1,239,934 |
| 未払委託者報酬 | 30,565,587 | 27,278,486 |
| その他未払費用 | 111,125 | 99,176 |
| 流動負債計 | 1,384,558,532 | 156,325,067 |
| 負債の部合計 | 1,384,558,532 | 156,325,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,273,021,065 | 22,791,035,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,350,947,753 | -9,447,710,665 |
| （分配準備積立金） | 141,179,526 | 116,850,154 |
| 元本等合計 | 14,922,073,312 | 13,343,324,559 |
| 純資産の部合計 | 14,922,073,312 | 13,343,324,559 |
| 負債・純資産合計 | 16,306,631,844 | 13,499,649,626 |
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