ユーロランド・ソブリン・インカムの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/10 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
1998年8月28日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2026/08/10 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。

2026/08/10 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2650%(税抜1.1500%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/08/10 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1998年8月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/10 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第107計算期間	50円
第108計算期間	25円
第109計算期間	25円
第110計算期間	25円
第111計算期間	25円
第112計算期間	25円
第113計算期間	15円
第114計算期間	15円
第115計算期間	15円
第116計算期間	15円
第117計算期間	15円
第118計算期間	15円
第119計算期間	15円
第120計算期間	15円
第121計算期間	15円
第122計算期間	15円
第123計算期間	15円
第124計算期間	5円
第125計算期間	5円
第126計算期間	5円
第127計算期間	5円
第128計算期間	5円
第129計算期間	5円
第130計算期間	5円
第131計算期間	5円
第132計算期間	5円
第133計算期間	5円
第134計算期間	5円
第135計算期間	5円
第136計算期間	5円
第137計算期間	5円
第138計算期間	5円
第139計算期間	5円
第140計算期間	5円
第141計算期間	5円
第142計算期間	5円
第143計算期間	5円
第144計算期間	5円
第145計算期間	5円
第146計算期間	5円
第147計算期間	5円
第148計算期間	5円
第149計算期間	5円
第150計算期間	5円
第151計算期間	5円
第152計算期間	5円
第153計算期間	5円
第154計算期間	5円
第155計算期間	5円
第156計算期間	5円
第157計算期間	5円
第158計算期間	5円
第159計算期間	5円
第160計算期間	5円
第161計算期間	5円
第162計算期間	5円
第163計算期間	5円
第164計算期間	5円
第165計算期間	5円
第166計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第107計算期間50円第108計算期間25円第109計算期間25円第110計算期間25円第111計算期間25円第112計算期間25円第113計算期間15円第114計算期間15円第115計算期間15円第116計算期間15円第117計算期間15円第118計算期間15円第119計算期間15円第120計算期間15円第121計算期間15円第122計算期間15円第123計算期間15円第124計算期間5円第125計算期間5円第126計算期間5円第127計算期間5円第128計算期間5円第129計算期間5円第130計算期間5円第131計算期間5円第132計算期間5円第133計算期間5円第134計算期間5円第135計算期間5円第136計算期間5円第137計算期間5円第138計算期間5円第139計算期間5円第140計算期間5円第141計算期間5円第142計算期間5円第143計算期間5円第144計算期間5円第145計算期間5円第146計算期間5円第147計算期間5円第148計算期間5円第149計算期間5円第150計算期間5円第151計算期間5円第152計算期間5円第153計算期間5円第154計算期間5円第155計算期間5円第156計算期間5円第157計算期間5円第158計算期間5円第159計算期間5円第160計算期間5円第161計算期間5円第162計算期間5円第163計算期間5円第164計算期間5円第165計算期間5円第166計算期間5円

2026/08/10 9:04

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年1、3、5、7、9、11月の10日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/08/10 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月20日	臨時報告書
2026年 1月20日	臨時報告書
2026年 2月 9日	有価証券届出書
2026年 2月 9日	有価証券報告書
2026年 3月23日	臨時報告書

2026/08/10 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第107計算期間	△7.30
第108計算期間	2.93
第109計算期間	△2.32
第110計算期間	4.83
第111計算期間	△1.49
第112計算期間	2.70
第113計算期間	3.78
第114計算期間	2.04
第115計算期間	0.88
第116計算期間	1.10
第117計算期間	△2.30
第118計算期間	△0.95
第119計算期間	0.43
第120計算期間	△2.54
第121計算期間	0.07
第122計算期間	△2.45
第123計算期間	1.48
第124計算期間	△0.25
第125計算期間	2.48
第126計算期間	△1.39
第127計算期間	△0.61
第128計算期間	0.69
第129計算期間	0.23
第130計算期間	△5.09
第131計算期間	5.99
第132計算期間	3.96
第133計算期間	△0.45
第134計算期間	2.20
第135計算期間	△0.40
第136計算期間	1.23
第137計算期間	△0.51
第138計算期間	△0.14
第139計算期間	0.27
第140計算期間	△2.56
第141計算期間	△4.68
第142計算期間	△1.44
第143計算期間	△1.05
第144計算期間	1.44
第145計算期間	△1.03
第146計算期間	△3.90
第147計算期間	△1.13
第148計算期間	4.60
第149計算期間	4.00
第150計算期間	0.91
第151計算期間	2.12
第152計算期間	1.92
第153計算期間	2.34
第154計算期間	2.70
第155計算期間	3.82
第156計算期間	△6.64
第157計算期間	2.67
第158計算期間	△1.57
第159計算期間	△2.81
第160計算期間	4.28
第161計算期間	3.99
第162計算期間	0.97
第163計算期間	3.67
第164計算期間	3.85
第165計算期間	△0.65
第166計算期間	0.46

e border="0">収益率(%)第107計算期間△7.30第108計算期間2.93第109計算期間△2.32第110計算期間4.83第111計算期間△1.49第112計算期間2.70第113計算期間3.78第114計算期間2.04第115計算期間0.88第116計算期間1.10第117計算期間△2.30第118計算期間△0.95第119計算期間0.43第120計算期間△2.54第121計算期間0.07第122計算期間△2.45第123計算期間1.48第124計算期間△0.25第125計算期間2.48第126計算期間△1.39第127計算期間△0.61第128計算期間0.69第129計算期間0.23第130計算期間△5.09第131計算期間5.99第132計算期間3.96第133計算期間△0.45第134計算期間2.20第135計算期間△0.40第136計算期間1.23第137計算期間△0.51第138計算期間△0.14第139計算期間0.27第140計算期間△2.56第141計算期間△4.68第142計算期間△1.44第143計算期間△1.05第144計算期間1.44第145計算期間△1.03第146計算期間△3.90第147計算期間△1.13第148計算期間4.60第149計算期間4.00第150計算期間0.91第151計算期間2.12第152計算期間1.92第153計算期間2.34第154計算期間2.70第155計算期間3.82第156計算期間△6.64第157計算期間2.67第158計算期間△1.57第159計算期間△2.81第160計算期間4.28第161計算期間3.99第162計算期間0.97第163計算期間3.67第164計算期間3.85第165計算期間△0.65第166計算期間0.46e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:04

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、主にユーロ建およびその他欧州通貨建等の有価証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行っていますので、投資している国の通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2026/08/10 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:04

#25 投資制限（連結）

株式への投資
株式への投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。2026/08/10 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥および⑦に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/08/10 9:04

#27 投資方針（連結）

基本方針
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。2026/08/10 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
ドイツ	国債証券	2.9 BUND 360215	1,590,000	18,393.08	292,450,101	18,472.38	293,710,854	2.900000	2036/2/15	6.76
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 410515	1,350,000	16,968.48	229,074,595	17,042.14	230,069,012	2.600000	2041/5/15	5.29
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 300225	1,110,000	18,462.27	204,931,217	18,487.33	205,209,428	2.750000	2030/2/25	4.72
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 351125	1,100,000	18,208.79	200,296,691	18,459.47	203,054,253	3.500000	2035/11/25	4.67
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	1,070,000	17,989.24	192,484,945	18,032.78	192,950,794	2.300000	2033/2/15	4.44
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	930,000	18,538.15	172,404,805	18,556.14	172,572,116	2.750000	2029/2/25	3.97
ポーランド	国債証券	4.5 POLAND 310125	3,900,000	4,284.56	167,098,202	4,272.73	166,636,730	4.500000	2031/1/25	3.83
フランス	国債証券	2.7 O.A.T 310225	900,000	18,189.35	163,704,219	18,337.27	165,035,485	2.700000	2031/2/25	3.80
スペイン	国債証券	3.2 SPAIN GOVT 351031	890,000	18,315.35	163,006,695	18,377.97	163,563,956	3.200000	2035/10/31	3.76
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	760,000	18,591.92	141,298,648	18,641.86	141,678,141	3.250000	2034/4/30	3.26
ポーランド	国債証券	5 POLAND 300125	2,760,000	4,422.67	122,065,718	4,397.77	121,378,582	5.000000	2030/1/25	2.79
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000	16,319.97	109,343,854	16,371.96	109,692,152	0.500000	2031/10/31	2.52
ノルウェー	特殊債券	1.342 ASIAN DEV 260618	6,000,000	1,716.84	103,010,882	1,719.37	103,162,515	1.342000	2026/6/18	2.37
ノルウェー	特殊債券	4 NORDIC INV 261104	6,000,000	1,715.68	102,941,013	1,716.50	102,990,086	4.000000	2026/11/4	2.37
フランス	特殊債券	0.25 AGENCE FRANC 290629	600,000	17,019.01	102,114,066	17,064.95	102,389,738	0.250000	2029/6/29	2.36
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	590,000	17,247.62	101,761,008	17,295.62	102,044,167	1.500000	2031/5/25	2.35
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	680,000	14,501.76	98,612,021	14,583.82	99,170,040	1.750000	2039/6/25	2.28
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	5,900,000	1,674.83	98,815,173	1,675.76	98,870,384	0.750000	2028/5/12	2.27
フランス	特殊債券	0.125 CAISSE D'AM 310915	600,000	15,860.66	95,163,985	15,907.88	95,447,309	0.125000	2031/9/15	2.20
オーストリア	国債証券	2.95 AUSTRIA GOVT 350220	440,000	18,275.58	80,412,571	18,334.09	80,669,998	2.950000	2035/2/20	1.86
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 350815	430,000	18,012.46	77,453,594	18,078.47	77,737,444	2.600000	2035/8/15	1.79
フランス	特殊債券	1 AGENCE FRANCAIS 280131	400,000	17,990.31	71,961,254	18,018.57	72,074,292	1.000000	2028/1/31	1.66
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	450,000	15,733.13	70,799,106	15,804.92	71,122,182	1.250000	2034/5/25	1.64
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	2,165.91	64,977,494	2,175.27	65,258,167	0.000000	2031/11/15	1.50
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 410131	340,000	17,968.03	61,091,323	18,034.55	61,317,501	3.500000	2041/1/31	1.41
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000	15,059.87	60,239,485	15,120.15	60,480,602	2.700000	2048/10/31	1.39
ポルトガル	国債証券	4.1 PORTUGUESE 450215	300,000	19,218.18	57,654,560	19,287.28	57,861,851	4.100000	2045/2/15	1.33
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	310,000	18,545.15	57,489,971	18,556.37	57,524,751	1.000000	2026/6/22	1.32
ベルギー	国債証券	3.1 BEL GOVT 350622	310,000	18,083.46	56,058,756	18,168.53	56,322,462	3.100000	2035/6/22	1.30
フランス	特殊債券	2.75 CAISSE D'AMO 290225	300,000	18,518.75	55,556,272	18,529.85	55,589,550	2.750000	2029/2/25	1.28

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	フランス	1,070,780,230	24.63
	ドイツ	794,468,104	18.27
	スペイン	668,704,019	15.38
	ポーランド	288,015,312	6.62
	ベルギー	196,222,611	4.51
	ポルトガル	146,849,898	3.38
	スウェーデン	140,021,500	3.22
	オーストリア	98,093,029	2.26
	デンマーク	65,258,167	1.50
	フィンランド	34,040,858	0.78
	小計	3,502,453,728	80.56
特殊債券	フランス	428,179,268	9.85
	ノルウェー	233,195,320	5.36
	ドイツ	73,194,050	1.68
	スウェーデン	21,951,530	0.50
	小計	756,520,168	17.40
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,431,923	2.04
純資産総額		4,347,405,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券フランス1,070,780,23024.63ドイツ794,468,10418.27スペイン668,704,01915.38ポーランド288,015,3126.62ベルギー196,222,6114.51ポルトガル146,849,8983.38スウェーデン140,021,5003.22オーストリア98,093,0292.26デンマーク65,258,1671.50フィンランド34,040,8580.78小計3,502,453,72880.56特殊債券フランス428,179,2689.85ノルウェー233,195,3205.36ドイツ73,194,0501.68スウェーデン21,951,5300.50小計756,520,16817.40コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.07%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	51,723,808	54,254,757
有価証券売買等損益	△7,909,446	△52,566,083
為替差損益	344,194,733	181,288,471
その他収益	2,495,062	2,397,963
営業収益合計	390,504,157	185,375,108
営業費用
受託者報酬	1,168,709	1,198,402
委託者報酬	25,711,559	26,364,703
その他費用	924,515	1,094,205
営業費用合計	27,804,783	28,657,310
営業利益又は営業損失(△)	362,699,374	156,717,798
経常利益又は経常損失(△)	362,699,374	156,717,798
当期純利益又は当期純損失(△)	362,699,374	156,717,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,539,281	1,444,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,547,849,591	△3,006,910,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,710,616	100,289,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,710,616	100,289,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,768,625	16,461,160
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,768,625	16,461,160
分配金	11,163,251	10,747,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,006,910,758	△2,778,556,137

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第107計算期間末日	(2016年 7月11日)	10,615,511,705	10,722,808,925	4,947	4,997
第108計算期間末日	(2016年 9月12日)	10,718,736,038	10,771,624,363	5,067	5,092
第109計算期間末日	(2016年11月10日)	9,994,842,107	10,045,587,954	4,924	4,949
第110計算期間末日	(2017年 1月10日)	10,075,883,381	10,124,922,715	5,137	5,162
第111計算期間末日	(2017年 3月10日)	9,576,044,530	9,623,589,525	5,035	5,060
第112計算期間末日	(2017年 5月10日)	9,499,550,990	9,545,703,887	5,146	5,171
第113計算期間末日	(2017年 7月10日)	9,358,012,557	9,384,369,474	5,326	5,341
第114計算期間末日	(2017年 9月11日)	9,191,182,151	9,216,618,714	5,420	5,435
第115計算期間末日	(2017年11月10日)	9,035,962,065	9,060,819,579	5,453	5,468
第116計算期間末日	(2018年 1月10日)	8,747,141,161	8,771,005,084	5,498	5,513
第117計算期間末日	(2018年 3月12日)	8,388,032,857	8,411,524,483	5,356	5,371
第118計算期間末日	(2018年 5月10日)	8,188,028,822	8,211,244,299	5,290	5,305
第119計算期間末日	(2018年 7月10日)	8,112,179,798	8,135,147,406	5,298	5,313
第120計算期間末日	(2018年 9月10日)	7,814,318,310	7,837,087,656	5,148	5,163
第121計算期間末日	(2018年11月12日)	7,642,938,243	7,665,255,316	5,137	5,152
第122計算期間末日	(2019年 1月10日)	7,346,825,678	7,368,884,317	4,996	5,011
第123計算期間末日	(2019年 3月11日)	7,281,462,823	7,303,068,528	5,055	5,070
第124計算期間末日	(2019年 5月10日)	7,135,755,409	7,142,838,146	5,037	5,042
第125計算期間末日	(2019年 7月10日)	7,136,355,945	7,143,274,758	5,157	5,162
第126計算期間末日	(2019年 9月10日)	6,893,322,328	6,900,107,533	5,080	5,085
第127計算期間末日	(2019年11月11日)	6,738,905,981	6,745,586,275	5,044	5,049
第128計算期間末日	(2020年 1月10日)	6,584,363,741	6,590,852,400	5,074	5,079
第129計算期間末日	(2020年 3月10日)	6,493,157,116	6,499,546,320	5,081	5,086
第130計算期間末日	(2020年 5月11日)	6,088,284,150	6,094,603,939	4,817	4,822
第131計算期間末日	(2020年 7月10日)	6,374,145,609	6,380,393,731	5,101	5,106
第132計算期間末日	(2020年 9月10日)	6,464,082,436	6,470,183,377	5,298	5,303
第133計算期間末日	(2020年11月10日)	6,324,183,634	6,330,185,330	5,269	5,274
第134計算期間末日	(2021年 1月12日)	6,345,827,009	6,351,724,340	5,380	5,385
第135計算期間末日	(2021年 3月10日)	6,198,505,584	6,204,295,043	5,353	5,358
第136計算期間末日	(2021年 5月10日)	6,201,164,088	6,206,891,094	5,414	5,419
第137計算期間末日	(2021年 7月12日)	6,064,038,439	6,069,673,314	5,381	5,386
第138計算期間末日	(2021年 9月10日)	5,972,212,068	5,977,774,817	5,368	5,373
第139計算期間末日	(2021年11月10日)	5,897,989,532	5,903,473,246	5,378	5,383
第140計算期間末日	(2022年 1月11日)	5,688,898,084	5,694,331,636	5,235	5,240
第141計算期間末日	(2022年 3月10日)	5,357,186,119	5,362,559,274	4,985	4,990
第142計算期間末日	(2022年 5月10日)	5,219,320,491	5,224,637,473	4,908	4,913
第143計算期間末日	(2022年 7月11日)	5,116,819,748	5,122,093,991	4,851	4,856
第144計算期間末日	(2022年 9月12日)	5,125,207,174	5,130,420,454	4,916	4,921
第145計算期間末日	(2022年11月10日)	4,979,143,105	4,984,266,065	4,860	4,865
第146計算期間末日	(2023年 1月10日)	4,734,208,918	4,739,283,183	4,665	4,670
第147計算期間末日	(2023年 3月10日)	4,607,060,155	4,612,060,273	4,607	4,612
第148計算期間末日	(2023年 5月10日)	4,766,707,549	4,771,658,370	4,814	4,819
第149計算期間末日	(2023年 7月10日)	4,890,206,489	4,895,095,029	5,002	5,007
第150計算期間末日	(2023年 9月11日)	4,859,344,890	4,864,162,923	5,043	5,048
第151計算期間末日	(2023年11月10日)	4,874,932,493	4,879,669,759	5,145	5,150
第152計算期間末日	(2024年 1月10日)	4,938,159,419	4,942,871,971	5,239	5,244
第153計算期間末日	(2024年 3月11日)	4,721,328,714	4,725,735,748	5,357	5,362
第154計算期間末日	(2024年 5月10日)	4,795,239,357	4,799,601,377	5,497	5,502
第155計算期間末日	(2024年 7月10日)	4,666,542,790	4,670,634,533	5,702	5,707
第156計算期間末日	(2024年 9月10日)	4,295,483,905	4,299,522,904	5,318	5,323
第157計算期間末日	(2024年11月11日)	4,366,822,391	4,370,824,934	5,455	5,460
第158計算期間末日	(2025年 1月10日)	4,237,228,668	4,241,178,330	5,364	5,369
第159計算期間末日	(2025年 3月10日)	4,071,732,681	4,075,641,736	5,208	5,213
第160計算期間末日	(2025年 5月12日)	4,208,864,123	4,212,742,479	5,426	5,431
第161計算期間末日	(2025年 7月10日)	4,253,617,443	4,257,390,032	5,638	5,643
第162計算期間末日	(2025年 9月10日)	4,244,781,357	4,248,512,603	5,688	5,693
第163計算期間末日	(2025年11月10日)	4,311,922,290	4,315,581,706	5,892	5,897
第164計算期間末日	(2026年 1月13日)	4,419,423,041	4,423,037,067	6,114	6,119
第165計算期間末日	(2026年 3月10日)	4,343,402,270	4,346,980,913	6,069	6,074
第166計算期間末日	(2026年 5月11日)	4,331,020,791	4,334,575,579	6,092	6,097
	2025年 5月末日	4,209,306,135	―	5,441	―
	6月末日	4,260,349,193	―	5,611	―
	7月末日	4,230,791,909	―	5,619	―
	8月末日	4,232,985,027	―	5,632	―
	9月末日	4,274,327,604	―	5,743	―
	10月末日	4,345,413,501	―	5,928	―
	11月末日	4,389,660,548	―	6,028	―
	12月末日	4,411,380,714	―	6,089	―
	2026年 1月末日	4,396,739,203	―	6,109	―
	2月末日	4,437,238,183	―	6,182	―
	3月末日	4,281,811,264	―	5,995	―
	4月末日	4,363,293,089	―	6,129	―
	5月末日	4,347,405,819	―	6,145	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,503,737,843
Ⅱ 負債総額	156,332,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,347,405,819
Ⅳ 発行済口数	7,074,225,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6145
(10,000口当たり)	(6,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,503,737,843Ⅱ 負債総額156,332,024Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,347,405,819Ⅳ 発行済口数7,074,225,032口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6145(10,000口当たり)(6,145)

2026/08/10 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年1月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。2026/08/10 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第107計算期間	109,918,756	424,615,744	21,459,444,191
第108計算期間	66,789,091	370,903,174	21,155,330,108
第109計算期間	86,173,999	943,165,075	20,298,339,032
第110計算期間	42,293,879	724,899,092	19,615,733,819
第111計算期間	42,244,512	639,980,055	19,017,998,276
第112計算期間	68,546,580	625,385,793	18,461,159,063
第113計算期間	47,832,489	937,713,207	17,571,278,345
第114計算期間	32,921,565	646,490,948	16,957,708,962
第115計算期間	34,900,319	420,932,672	16,571,676,609
第116計算期間	37,187,717	699,582,260	15,909,282,066
第117計算期間	46,161,343	294,358,944	15,661,084,465
第118計算期間	20,864,013	204,963,408	15,476,985,070
第119計算期間	48,201,584	213,447,690	15,311,738,964
第120計算期間	130,038,021	262,212,379	15,179,564,606
第121計算期間	20,611,604	322,127,121	14,878,049,089
第122計算期間	19,933,906	192,223,151	14,705,759,844
第123計算期間	30,464,486	332,420,708	14,403,803,622
第124計算期間	22,642,057	260,971,650	14,165,474,029
第125計算期間	15,924,967	343,772,526	13,837,626,470
第126計算期間	12,133,848	279,350,176	13,570,410,142
第127計算期間	11,581,035	221,401,279	13,360,589,898
第128計算期間	11,370,224	394,641,455	12,977,318,667
第129計算期間	11,158,062	210,068,503	12,778,408,226
第130計算期間	12,010,084	150,840,272	12,639,578,038
第131計算期間	19,491,158	162,824,714	12,496,244,482
第132計算期間	14,000,159	308,362,436	12,201,882,205
第133計算期間	13,446,542	211,934,934	12,003,393,813
第134計算期間	15,916,898	224,647,236	11,794,663,475
第135計算期間	17,986,218	233,729,753	11,578,919,940
第136計算期間	15,576,809	140,484,148	11,454,012,601
第137計算期間	18,650,503	202,912,960	11,269,750,144
第138計算期間	25,344,453	169,595,436	11,125,499,161
第139計算期間	7,542,610	165,613,007	10,967,428,764
第140計算期間	8,919,303	109,242,779	10,867,105,288
第141計算期間	8,503,559	129,297,633	10,746,311,214
第142計算期間	46,780,603	159,126,209	10,633,965,608
第143計算期間	31,655,610	117,133,582	10,548,487,636
第144計算期間	9,942,899	131,869,712	10,426,560,823
第145計算期間	9,684,890	190,325,068	10,245,920,645
第146計算期間	9,252,062	106,640,876	10,148,531,831
第147計算期間	19,055,636	167,351,327	10,000,236,140
第148計算期間	9,267,635	107,860,723	9,901,643,052
第149計算期間	11,084,029	135,646,020	9,777,081,061
第150計算期間	11,184,884	152,199,406	9,636,066,539
第151計算期間	7,037,354	168,571,336	9,474,532,557
第152計算期間	104,405,946	153,834,333	9,425,104,170
第153計算期間	7,755,112	618,790,408	8,814,068,874
第154計算期間	19,846,995	109,874,256	8,724,041,613
第155計算期間	24,551,535	565,105,998	8,183,487,150
第156計算期間	13,659,485	119,147,357	8,077,999,278
第157計算期間	5,457,557	78,368,861	8,005,087,974
第158計算期間	5,795,852	111,559,600	7,899,324,226
第159計算期間	11,484,675	92,697,771	7,818,111,130
第160計算期間	11,192,366	72,589,782	7,756,713,714
第161計算期間	6,621,918	218,156,845	7,545,178,787
第162計算期間	8,088,022	90,773,625	7,462,493,184
第163計算期間	7,673,941	151,334,077	7,318,833,048
第164計算期間	17,837,329	108,617,442	7,228,052,935
第165計算期間	12,829,603	83,595,063	7,157,287,475
第166計算期間	11,083,205	58,793,752	7,109,576,928

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第107計算期間109,918,756424,615,74421,459,444,191第108計算期間66,789,091370,903,17421,155,330,108第109計算期間86,173,999943,165,07520,298,339,032第110計算期間42,293,879724,899,09219,615,733,819第111計算期間42,244,512639,980,05519,017,998,276第112計算期間68,546,580625,385,79318,461,159,063第113計算期間47,832,489937,713,20717,571,278,345第114計算期間32,921,565646,490,94816,957,708,962第115計算期間34,900,319420,932,67216,571,676,609第116計算期間37,187,717699,582,26015,909,282,066第117計算期間46,161,343294,358,94415,661,084,465第118計算期間20,864,013204,963,40815,476,985,070第119計算期間48,201,584213,447,69015,311,738,964第120計算期間130,038,021262,212,37915,179,564,606第121計算期間20,611,604322,127,12114,878,049,089第122計算期間19,933,906192,223,15114,705,759,844第123計算期間30,464,486332,420,70814,403,803,622第124計算期間22,642,057260,971,65014,165,474,029第125計算期間15,924,967343,772,52613,837,626,470第126計算期間12,133,848279,350,17613,570,410,142第127計算期間11,581,035221,401,27913,360,589,898第128計算期間11,370,224394,641,45512,977,318,667第129計算期間11,158,062210,068,50312,778,408,226第130計算期間12,010,084150,840,27212,639,578,038第131計算期間19,491,158162,824,71412,496,244,482第132計算期間14,000,159308,362,43612,201,882,205第133計算期間13,446,542211,934,93412,003,393,813第134計算期間15,916,898224,647,23611,794,663,475第135計算期間17,986,218233,729,75311,578,919,940第136計算期間15,576,809140,484,14811,454,012,601第137計算期間18,650,503202,912,96011,269,750,144第138計算期間25,344,453169,595,43611,125,499,161第139計算期間7,542,610165,613,00710,967,428,764第140計算期間8,919,303109,242,77910,867,105,288第141計算期間8,503,559129,297,63310,746,311,214第142計算期間46,780,603159,126,20910,633,965,608第143計算期間31,655,610117,133,58210,548,487,636第144計算期間9,942,899131,869,71210,426,560,823第145計算期間9,684,890190,325,06810,245,920,645第146計算期間9,252,062106,640,87610,148,531,831第147計算期間19,055,636167,351,32710,000,236,140第148計算期間9,267,635107,860,7239,901,643,052第149計算期間11,084,029135,646,0209,777,081,061第150計算期間11,184,884152,199,4069,636,066,539第151計算期間7,037,354168,571,3369,474,532,557第152計算期間104,405,946153,834,3339,425,104,170第153計算期間7,755,112618,790,4088,814,068,874第154計算期間19,846,995109,874,2568,724,041,613第155計算期間24,551,535565,105,9988,183,487,150第156計算期間13,659,485119,147,3578,077,999,278第157計算期間5,457,55778,368,8618,005,087,974第158計算期間5,795,852111,559,6007,899,324,226第159計算期間11,484,67592,697,7717,818,111,130第160計算期間11,192,36672,589,7827,756,713,714第161計算期間6,621,918218,156,8457,545,178,787第162計算期間8,088,02290,773,6257,462,493,184第163計算期間7,673,941151,334,0777,318,833,048第164計算期間17,837,329108,617,4427,228,052,935第165計算期間12,829,60383,595,0637,157,287,475第166計算期間11,083,20558,793,7527,109,576,928

2026/08/10 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/10 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:04

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/10 9:04

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:04

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/10 9:04