有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,070,780,230 | 24.63 |
| ドイツ | 794,468,104 | 18.27 | |
| スペイン | 668,704,019 | 15.38 | |
| ポーランド | 288,015,312 | 6.62 | |
| ベルギー | 196,222,611 | 4.51 | |
| ポルトガル | 146,849,898 | 3.38 | |
| スウェーデン | 140,021,500 | 3.22 | |
| オーストリア | 98,093,029 | 2.26 | |
| デンマーク | 65,258,167 | 1.50 | |
| フィンランド | 34,040,858 | 0.78 | |
| 小計 | 3,502,453,728 | 80.56 | |
| 特殊債券 | フランス | 428,179,268 | 9.85 |
| ノルウェー | 233,195,320 | 5.36 | |
| ドイツ | 73,194,050 | 1.68 | |
| スウェーデン | 21,951,530 | 0.50 | |
| 小計 | 756,520,168 | 17.40 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 88,431,923 | 2.04 |
| 純資産総額 | 4,347,405,819 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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