有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,791,259,651 | 28.77 |
| スペイン | 1,461,377,914 | 23.47 | |
| ドイツ | 1,090,588,862 | 17.52 | |
| ベルギー | 556,758,108 | 8.94 | |
| アイルランド | 364,959,463 | 5.86 | |
| オランダ | 223,124,495 | 3.58 | |
| ポーランド | 199,516,422 | 3.20 | |
| オーストリア | 152,113,877 | 2.44 | |
| スウェーデン | 115,045,135 | 1.85 | |
| 小計 | 5,954,743,927 | 95.65 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 67,134,121 | 1.08 |
| ポーランド | 31,419,238 | 0.50 | |
| 小計 | 98,553,359 | 1.58 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 172,233,290 | 2.77 |
| 純資産総額 | 6,225,530,576 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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