有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,764,472,337 | 33.70 |
| ドイツ | 1,232,332,448 | 23.54 | |
| スペイン | 946,597,606 | 18.08 | |
| ベルギー | 527,220,376 | 10.07 | |
| オランダ | 211,506,766 | 4.04 | |
| アイルランド | 122,377,539 | 2.34 | |
| スウェーデン | 116,617,192 | 2.23 | |
| オーストリア | 78,414,349 | 1.50 | |
| ポーランド | 37,150,658 | 0.71 | |
| 小計 | 5,036,689,271 | 96.21 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 66,789,699 | 1.28 |
| ポーランド | 29,776,775 | 0.57 | |
| 小計 | 96,566,474 | 1.84 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 101,998,947 | 1.95 |
| 純資産総額 | 5,235,254,692 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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