- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,883,651,575 | 29.70 |
| スペイン | 1,402,552,515 | 22.11 | |
| ドイツ | 1,263,421,447 | 19.92 | |
| ベルギー | 542,766,038 | 8.56 | |
| オランダ | 306,816,250 | 4.84 | |
| オーストリア | 152,675,480 | 2.41 | |
| ポーランド | 150,435,426 | 2.37 | |
| アイルランド | 123,280,829 | 1.94 | |
| スウェーデン | 120,844,965 | 1.91 | |
| 小計 | 5,946,444,525 | 93.76 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 239,276,016 | 3.77 |
| ポーランド | 29,932,480 | 0.47 | |
| 小計 | 269,208,496 | 4.24 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 126,546,447 | 2.00 |
| 純資産総額 | 6,342,199,468 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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