有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,656,112,000 | 37.73 |
| ドイツ | 734,783,819 | 16.74 | |
| スペイン | 693,918,773 | 15.81 | |
| ポーランド | 322,915,862 | 7.36 | |
| スウェーデン | 154,552,190 | 3.52 | |
| ポルトガル | 137,006,752 | 3.12 | |
| オーストリア | 96,869,177 | 2.21 | |
| フィンランド | 67,202,442 | 1.53 | |
| デンマーク | 64,179,825 | 1.46 | |
| ベルギー | 55,990,071 | 1.28 | |
| アイルランド | 37,731,606 | 0.86 | |
| 小計 | 4,021,262,517 | 91.61 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 208,116,361 | 4.74 |
| ドイツ | 74,487,429 | 1.70 | |
| 小計 | 282,603,790 | 6.44 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 85,794,241 | 1.95 |
| 純資産総額 | 4,389,660,548 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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