- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | フランス | 3,987,289,114 | 39.09 | |
| ドイツ | 1,399,061,691 | 13.72 | ||
| ベルギー | 760,612,439 | 7.46 | ||
| オーストリア | 663,125,299 | 6.50 | ||
| オランダ | 646,335,016 | 6.34 | ||
| イギリス | 569,154,763 | 5.58 | ||
| アイルランド | 483,673,022 | 4.74 | ||
| スウェーデン | 188,548,817 | 1.85 | ||
| デンマーク | 102,120,539 | 1.00 | ||
| 特殊債券 | イギリス | 573,439,369 | 5.62 | |
| ノルウェー | 236,744,919 | 2.32 | ||
| ポーランド | 175,152,684 | 1.72 | ||
| ロシア | 86,833,025 | 0.85 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 328,842,043 | 3.21 | |
| 純資産総額 | 10,200,932,740 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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