- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【投資状況】
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,206,210,955 | 28.08 |
| スペイン | 998,577,663 | 23.25 | |
| ドイツ | 789,770,920 | 18.39 | |
| ベルギー | 395,426,237 | 9.21 | |
| ポーランド | 179,593,907 | 4.18 | |
| オーストリア | 141,181,029 | 3.29 | |
| オランダ | 106,787,172 | 2.49 | |
| アイルランド | 103,783,077 | 2.42 | |
| フィンランド | 84,830,720 | 1.98 | |
| デンマーク | 56,620,957 | 1.32 | |
| スウェーデン | 25,087,121 | 0.58 | |
| 小計 | 4,087,869,758 | 95.17 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 136,151,210 | 3.17 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 71,200,163 | 1.66 |
| 純資産総額 | 4,295,221,131 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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