有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | フランス | 3,451,071,789 | 38.18 | |
| ドイツ | 2,156,451,854 | 23.86 | ||
| ベルギー | 810,157,959 | 8.96 | ||
| オーストリア | 630,659,866 | 6.98 | ||
| オランダ | 604,089,615 | 6.68 | ||
| アイルランド | 470,492,134 | 5.20 | ||
| ポーランド | 433,113,550 | 4.79 | ||
| スウェーデン | 98,556,266 | 1.09 | ||
| 特殊債券 | ロシア | 89,890,444 | 0.99 | |
| ポーランド | 67,594,675 | 0.75 | ||
| ノルウェー | 52,636,352 | 0.58 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 174,640,405 | 1.94 | |
| 純資産総額 | 9,039,354,909 | 100.00 | ||
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