有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【投資状況】
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,220,513,724 | 29.00 |
| スペイン | 939,004,390 | 22.31 | |
| ドイツ | 516,109,118 | 12.26 | |
| ベルギー | 395,192,519 | 9.39 | |
| オーストリア | 217,009,202 | 5.16 | |
| オランダ | 168,070,595 | 3.99 | |
| ポーランド | 148,837,909 | 3.54 | |
| スウェーデン | 110,473,607 | 2.62 | |
| フィンランド | 64,977,042 | 1.54 | |
| アイルランド | 59,489,480 | 1.41 | |
| デンマーク | 57,424,673 | 1.36 | |
| ポルトガル | 26,174,856 | 0.62 | |
| 小計 | 3,923,277,115 | 93.20 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 127,220,508 | 3.02 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 158,808,512 | 3.78 |
| 純資産総額 | 4,209,306,135 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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