有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 2,128,415,425 | 27.75 |
| スペイン | 2,000,230,421 | 26.08 | |
| ドイツ | 1,592,257,359 | 20.76 | |
| オランダ | 605,552,487 | 7.90 | |
| ベルギー | 368,052,220 | 4.80 | |
| オーストリア | 218,113,512 | 2.84 | |
| アイルランド | 187,775,585 | 2.45 | |
| スウェーデン | 73,157,181 | 0.95 | |
| ポーランド | 47,102,490 | 0.61 | |
| 小計 | 7,220,656,680 | 94.14 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 226,352,347 | 2.95 |
| ポーランド | 63,931,159 | 0.83 | |
| 小計 | 290,283,506 | 3.78 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 159,111,915 | 2.08 |
| 純資産総額 | 7,670,052,101 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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