有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年5月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | フランス | 3,599,022,177 | 38.76 | |
| ドイツ | 2,200,903,697 | 23.71 | ||
| ベルギー | 925,258,600 | 9.97 | ||
| オランダ | 761,561,195 | 8.20 | ||
| オーストリア | 585,987,259 | 6.31 | ||
| アイルランド | 412,816,392 | 4.45 | ||
| スウェーデン | 116,220,509 | 1.25 | ||
| ポーランド | 101,961,398 | 1.10 | ||
| 特殊債券 | ノルウェー | 237,527,238 | 2.56 | |
| ロシア | 92,388,449 | 1.00 | ||
| ポーランド | 64,130,459 | 0.69 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 186,588,576 | 2.00 | |
| 純資産総額 | 9,284,365,949 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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