有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,337,672,458 | 28.02 |
| スペイン | 1,116,956,980 | 23.40 | |
| ドイツ | 824,923,633 | 17.28 | |
| ベルギー | 527,784,841 | 11.06 | |
| オーストリア | 414,420,333 | 8.68 | |
| ポーランド | 117,331,698 | 2.46 | |
| アイルランド | 100,238,112 | 2.10 | |
| オランダ | 98,075,573 | 2.05 | |
| デンマーク | 56,573,861 | 1.19 | |
| スウェーデン | 3,448,889 | 0.07 | |
| 小計 | 4,597,426,378 | 96.31 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 102,050,887 | 2.14 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 74,212,571 | 1.55 |
| 純資産総額 | 4,773,689,836 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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