- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 2,218,709,251 | 28.11 |
| ドイツ | 2,197,954,974 | 27.85 | |
| スペイン | 1,318,749,445 | 16.71 | |
| オランダ | 539,424,320 | 6.83 | |
| ベルギー | 414,497,933 | 5.25 | |
| スウェーデン | 347,878,784 | 4.41 | |
| アイルランド | 253,522,326 | 3.21 | |
| オーストリア | 226,830,225 | 2.87 | |
| ポーランド | 44,234,889 | 0.56 | |
| 小計 | 7,561,802,147 | 95.80 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 132,700,243 | 1.68 |
| ポーランド | 62,893,718 | 0.80 | |
| 小計 | 195,593,961 | 2.48 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 136,022,127 | 1.72 |
| 純資産総額 | 7,893,418,235 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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