- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 1,937,684,908 | 33.69 |
| ドイツ | 1,044,651,690 | 18.16 | |
| スペイン | 1,041,692,258 | 18.11 | |
| ベルギー | 572,345,662 | 9.95 | |
| アイルランド | 350,902,386 | 6.10 | |
| オランダ | 215,703,471 | 3.75 | |
| ポーランド | 166,446,652 | 2.89 | |
| スウェーデン | 132,008,067 | 2.30 | |
| オーストリア | 72,840,945 | 1.27 | |
| 小計 | 5,534,276,039 | 96.22 | |
| 特殊債券 | ノルウェー | 63,538,826 | 1.10 |
| ポーランド | 27,779,476 | 0.48 | |
| 小計 | 91,318,302 | 1.59 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 126,375,356 | 2.19 |
| 純資産総額 | 5,751,969,697 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |