有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	2.9 BUND 360215	1,590,000	18,393.08	292,450,101	18,472.38	293,710,854	2.900000	2036/2/15	6.76
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 410515	1,350,000	16,968.48	229,074,595	17,042.14	230,069,012	2.600000	2041/5/15	5.29
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 300225	1,110,000	18,462.27	204,931,217	18,487.33	205,209,428	2.750000	2030/2/25	4.72
フランス	国債証券	3.5 O.A.T 351125	1,100,000	18,208.79	200,296,691	18,459.47	203,054,253	3.500000	2035/11/25	4.67
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	1,070,000	17,989.24	192,484,945	18,032.78	192,950,794	2.300000	2033/2/15	4.44
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	930,000	18,538.15	172,404,805	18,556.14	172,572,116	2.750000	2029/2/25	3.97
ポーランド	国債証券	4.5 POLAND 310125	3,900,000	4,284.56	167,098,202	4,272.73	166,636,730	4.500000	2031/1/25	3.83
フランス	国債証券	2.7 O.A.T 310225	900,000	18,189.35	163,704,219	18,337.27	165,035,485	2.700000	2031/2/25	3.80
スペイン	国債証券	3.2 SPAIN GOVT 351031	890,000	18,315.35	163,006,695	18,377.97	163,563,956	3.200000	2035/10/31	3.76
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	760,000	18,591.92	141,298,648	18,641.86	141,678,141	3.250000	2034/4/30	3.26
ポーランド	国債証券	5 POLAND 300125	2,760,000	4,422.67	122,065,718	4,397.77	121,378,582	5.000000	2030/1/25	2.79
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	670,000	16,319.97	109,343,854	16,371.96	109,692,152	0.500000	2031/10/31	2.52
ノルウェー	特殊債券	1.342 ASIAN DEV 260618	6,000,000	1,716.84	103,010,882	1,719.37	103,162,515	1.342000	2026/6/18	2.37
ノルウェー	特殊債券	4 NORDIC INV 261104	6,000,000	1,715.68	102,941,013	1,716.50	102,990,086	4.000000	2026/11/4	2.37
フランス	特殊債券	0.25 AGENCE FRANC 290629	600,000	17,019.01	102,114,066	17,064.95	102,389,738	0.250000	2029/6/29	2.36
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	590,000	17,247.62	101,761,008	17,295.62	102,044,167	1.500000	2031/5/25	2.35
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	680,000	14,501.76	98,612,021	14,583.82	99,170,040	1.750000	2039/6/25	2.28
スウェーデン	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	5,900,000	1,674.83	98,815,173	1,675.76	98,870,384	0.750000	2028/5/12	2.27
フランス	特殊債券	0.125 CAISSE D'AM 310915	600,000	15,860.66	95,163,985	15,907.88	95,447,309	0.125000	2031/9/15	2.20
オーストリア	国債証券	2.95 AUSTRIA GOVT 350220	440,000	18,275.58	80,412,571	18,334.09	80,669,998	2.950000	2035/2/20	1.86
ドイツ	国債証券	2.6 BUND 350815	430,000	18,012.46	77,453,594	18,078.47	77,737,444	2.600000	2035/8/15	1.79
フランス	特殊債券	1 AGENCE FRANCAIS 280131	400,000	17,990.31	71,961,254	18,018.57	72,074,292	1.000000	2028/1/31	1.66
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	450,000	15,733.13	70,799,106	15,804.92	71,122,182	1.250000	2034/5/25	1.64
デンマーク	国債証券	0 DMK GOVT 311115	3,000,000	2,165.91	64,977,494	2,175.27	65,258,167	0.000000	2031/11/15	1.50
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 410131	340,000	17,968.03	61,091,323	18,034.55	61,317,501	3.500000	2041/1/31	1.41
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000	15,059.87	60,239,485	15,120.15	60,480,602	2.700000	2048/10/31	1.39
ポルトガル	国債証券	4.1 PORTUGUESE 450215	300,000	19,218.18	57,654,560	19,287.28	57,861,851	4.100000	2045/2/15	1.33
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	310,000	18,545.15	57,489,971	18,556.37	57,524,751	1.000000	2026/6/22	1.32
ベルギー	国債証券	3.1 BEL GOVT 350622	310,000	18,083.46	56,058,756	18,168.53	56,322,462	3.100000	2035/6/22	1.30
フランス	特殊債券	2.75 CAISSE D'AMO 290225	300,000	18,518.75	55,556,272	18,529.85	55,589,550	2.750000	2029/2/25	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.56
特殊債券	17.40
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算