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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

【提出】: 2021/02/09 9:51
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	2,870,000	13,109.22	376,234,875	13,088.05	375,627,311	3.000000	2022/4/25	5.92
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	2,900,000	12,729.31	369,150,002	12,741.91	369,515,393	0.350000	2023/7/30	5.83
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	2,500,000	13,013.73	325,343,253	13,066.57	326,664,480	0.000000	2027/11/15	5.15
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	13,664.49	286,954,474	13,672.93	287,131,566	1.750000	2024/11/25	4.53
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	13,690.92	273,818,590	13,732.79	274,655,916	1.000000	2027/5/25	4.33
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,900,000	14,018.70	266,355,454	14,044.70	266,849,485	2.750000	2024/10/31	4.21
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	16,231.71	259,707,430	16,497.34	263,957,445	1.750000	2039/6/25	4.16
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	17,805.65	240,376,359	18,250.60	246,383,111	2.000000	2048/5/25	3.88
ノルウェー	特殊債券	1.5 EIB 220512	20,000,000	1,196.58	239,316,235	1,196.38	239,276,016	1.500000	2022/5/12	3.77
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	13,578.44	226,759,951	13,646.35	227,894,073	0.750000	2028/5/25	3.59
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	1,600,000	13,474.70	215,595,317	13,471.09	215,537,485	1.750000	2024/2/15	3.40
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,000,000	21,038.31	210,383,111	21,536.14	215,361,445	2.500000	2046/8/15	3.40
スペイン	国債証券	1.3 SPAIN GOVT 261031	1,500,000	13,591.73	203,876,047	13,669.36	205,040,430	1.300000	2026/10/31	3.23
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	24,069.44	197,369,462	24,570.38	201,477,164	5.150000	2044/10/31	3.18
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	14,701.84	191,123,925	14,856.19	193,130,596	1.250000	2034/5/25	3.05
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	13,924.29	181,015,787	14,058.85	182,765,154	1.450000	2029/4/30	2.88
ドイツ	国債証券	0 BUND 500815	1,100,000	12,707.14	139,778,604	13,125.89	144,384,856	0.000000	2050/8/15	2.28
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	900,000	13,628.18	122,653,685	13,697.86	123,280,829	0.900000	2028/5/15	1.94
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	900,000	13,113.17	118,018,548	13,126.15	118,135,415	0.500000	2025/2/15	1.86
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	12,873.72	109,426,688	13,027.34	110,732,473	0.500000	2030/4/30	1.75
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	15,264.31	106,850,181	15,514.51	108,601,601	1.450000	2037/6/22	1.71
オランダ	国債証券	1.75 NETH GOVT 230715	700,000	13,272.52	92,907,659	13,264.50	92,851,536	1.750000	2023/7/15	1.46
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	700,000	12,765.36	89,357,577	12,770.47	89,393,300	0.200000	2023/10/22	1.41
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	14,649.35	87,896,112	14,811.85	88,871,127	1.250000	2033/4/22	1.40
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	650,000	13,340.25	86,711,642	13,409.66	87,162,849	0.250000	2029/2/15	1.37
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	13,638.26	85,921,082	13,712.66	86,389,772	0.800000	2028/6/22	1.36
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	16,848.51	75,818,317	17,302.68	77,862,098	1.500000	2047/2/20	1.23
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	550,000	13,598.61	74,792,380	13,602.43	74,813,382	1.650000	2024/10/21	1.18
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	12,988.87	74,036,610	13,007.18	74,140,970	0.250000	2025/7/15	1.17
スウェーデン	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	5,500,000	1,232.05	67,763,031	1,239.10	68,150,859	0.125000	2031/5/12	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.76
特殊債券	4.24
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算