有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:05
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	4,280,000	15,650.43	669,838,760	15,688.21	671,455,537	4.250000	2023/10/25	8.75
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	3,600,000	12,775.40	459,914,669	12,877.55	463,592,042	1.400000	2028/4/30	6.04
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	3,400,000	12,815.33	435,721,334	12,866.89	437,474,558	0.350000	2023/7/30	5.70
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	2,950,000	12,950.02	382,025,694	13,068.75	385,528,332	0.750000	2028/5/25	5.03
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	2,700,000	13,099.65	353,690,801	13,209.26	356,650,130	0.500000	2028/2/15	4.65
ドイツ	国債証券	2.25 BUND 210904	2,500,000	13,931.11	348,277,895	13,927.21	348,180,292	2.250000	2021/9/4	4.54
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	2,600,000	13,127.42	341,312,977	13,210.84	343,481,845	0.500000	2026/7/15	4.48
フランス	国債証券	3 O.A.T 220425	2,370,000	14,378.33	340,766,427	14,389.95	341,041,989	3.000000	2022/4/25	4.45
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	2,300,000	14,342.99	329,888,828	14,409.90	331,427,798	2.750000	2024/10/31	4.32
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	1,580,000	19,210.60	303,527,594	19,285.00	304,703,082	5.150000	2044/10/31	3.97
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	2,120,000	14,210.90	301,271,080	14,268.16	302,485,202	1.750000	2024/2/15	3.94
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	1,600,000	17,579.16	281,266,681	17,768.00	284,288,073	2.500000	2046/8/15	3.71
オランダ	国債証券	2.25 NETH GOVT 220715	1,850,000	14,151.29	261,798,898	14,165.98	262,070,642	2.250000	2022/7/15	3.42
ノルウェー	特殊債券	3 EIB 200204	16,700,000	1,355.49	226,367,429	1,355.40	226,352,347	3.000000	2020/2/4	2.95
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	13,711.64	219,386,324	13,805.66	220,890,716	1.750000	2039/6/25	2.88
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	1,600,000	13,097.28	209,556,515	13,212.39	211,398,248	1.950000	2030/7/30	2.76
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	1,600,000	13,191.59	211,065,454	13,201.28	211,220,482	0.750000	2021/7/30	2.75
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,450,000	13,925.45	201,919,087	13,975.28	202,641,608	2.000000	2048/5/25	2.64
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,200,000	13,031.16	156,373,954	13,139.34	157,672,158	1.250000	2034/5/25	2.06
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 190913	1,200,000	12,990.26	155,883,174	12,986.21	155,834,611	0.000000	2019/9/13	2.03
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	1,200,000	12,830.25	153,963,022	12,908.75	154,905,063	0.900000	2028/5/15	2.02
フランス	国債証券	0 O.A.T 190225	850,000	12,943.54	110,020,141	12,939.46	109,985,441	0.000000	2019/2/25	1.43
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	800,000	12,470.51	99,764,125	12,399.97	99,199,833	1.600000	2047/6/22	1.29
ドイツ	国債証券	2 BUND 230815	650,000	14,294.87	92,916,678	14,336.73	93,188,752	2.000000	2023/8/15	1.21
ベルギー	国債証券	3 BEL GOVT 190928	700,000	13,330.79	93,315,552	13,304.95	93,134,686	3.000000	2019/9/28	1.21
ベルギー	国債証券	0.2 BEL GOVT 231022	700,000	13,011.34	91,079,415	13,058.97	91,412,842	0.200000	2023/10/22	1.19
オーストリア	国債証券	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	600,000	14,105.99	84,635,987	14,141.84	84,851,088	1.650000	2024/10/21	1.11
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	650,000	12,891.87	83,797,155	12,969.97	84,304,859	0.800000	2028/6/22	1.10
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	600,000	13,160.66	78,964,015	13,189.70	79,138,228	1.500000	2047/2/20	1.03
ポーランド	特殊債券	4.25 EIB 221025	2,000,000	3,181.33	63,626,649	3,196.55	63,931,159	4.250000	2022/10/25	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.14
特殊債券	3.78
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算