有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '250313	8,000,000	18,791.47	1,503,318,216	18,768.42	1,501,473,920	5.4	2025/3/13	9.99
2	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '290425	6,400,000	21,292.80	1,362,739,465	21,146.34	1,353,366,102	5.5	2029/4/25	9.01
3	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB. '270704	5,600,000	22,666.04	1,269,298,751	22,701.11	1,271,262,384	6.5	2027/7/4	8.46
4	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '251025	5,900,000	20,606.61	1,215,790,435	20,567.29	1,213,470,148	6	2025/10/25	8.08
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY '301207	4,600,000	25,252.61	1,161,620,506	25,173.00	1,157,958,014	4.75	2030/12/7	7.71
6	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '280328	4,500,000	20,871.73	939,228,080	20,753.75	933,918,948	5.5	2028/3/28	6.21
7	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '201018	4,600,000	16,827.16	774,049,674	16,781.05	771,928,734	5	2020/10/18	5.14
8	フランス	国債証券	FRN GOVT. BOND '260425	4,000,000	17,251.62	690,065,046	17,212.29	688,491,970	3.5	2026/4/25	4.58
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY '210607	2,500,000	26,154.97	653,874,322	26,136.01	653,400,397	8	2021/6/7	4.35
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '220928	3,000,000	17,284.85	518,545,518	17,252.98	517,589,468	4.25	2022/9/28	3.44
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY '440122	2,150,000	21,808.13	468,874,855	21,639.41	465,247,433	3.25	2044/1/22	3.09
12	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '240318	2,850,000	16,279.98	463,979,444	16,153.18	460,365,777	3.4	2024/3/18	3.06
13	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '300515	2,900,000	15,128.65	438,730,897	15,094.74	437,747,724	2.4	2030/5/15	2.91
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY '250307	1,500,000	24,249.79	363,746,917	24,304.76	364,571,546	5	2025/3/7	2.42
15	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '171025	10,000,000	3,544.92	354,492,350	3,533.62	353,362,820	5.25	2017/10/25	2.35
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '221025	9,500,000	3,725.81	353,952,139	3,681.02	349,697,560	4.25	2022/10/25	2.32
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '450622	1,500,000	20,645.26	309,678,996	20,439.13	306,587,088	3.75	2045/6/22	2.04
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '260328	1,500,000	18,655.86	279,838,015	18,599.58	278,993,843	4.5	2026/3/28	1.85
19	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT '200418	1,500,000	16,248.79	243,731,853	16,226.41	243,396,218	4.5	2020/4/18	1.62
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '161025	7,000,000	3,417.56	239,229,543	3,410.19	238,713,888	4.75	2016/10/25	1.58
21	オーストリア	国債証券	AUSTRIA '260315	1,000,000	19,304.76	193,047,616	19,285.09	192,850,981	4.85	2026/3/15	1.28
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '160705	3,000,000	4,838.77	145,163,309	4,817.72	144,531,684	14	2016/7/5	0.96
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '160125	3,000,000	4,559.29	136,778,909	4,562.18	136,865,548	7.25	2016/1/25	0.91
24	スウェーデン	国債証券	SWED GOVT. BOND '231113	8,000,000	1,566.84	125,347,201	1,568.71	125,496,910	1.5	2023/11/13	0.83
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM '410328	500,000	21,694.20	108,471,049	21,507.74	107,538,730	4.25	2041/3/28	0.71
26	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT.'280115	500,000	21,143.63	105,718,166	21,048.70	105,243,531	5.5	2028/1/15	0.70
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND '180425	1,600,000	3,449.32	55,189,162	3,430.98	54,895,812	3.75	2018/4/25	0.36
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK '200204	1,000,000	1,679.37	16,793,792	1,689.21	16,892,186	3	2020/2/4	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	91.88
特殊債券	外国	4.31
合計		96.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。