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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/09 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 240315	5,700,000	13,730.71	782,650,859	13,704.50	781,156,645	0.000000	2024/3/15	14.92
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	2,500,000	13,189.61	329,740,270	13,198.60	329,965,104	0.000000	2027/11/15	6.30
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	2,100,000	14,194.77	298,090,310	14,175.29	297,681,245	1.750000	2024/11/25	5.69
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	2,000,000	13,770.48	275,409,792	13,778.01	275,560,226	1.000000	2027/5/25	5.26
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 280525	1,670,000	13,472.56	224,991,916	13,497.06	225,400,961	0.750000	2028/5/25	4.31
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1,600,000	13,617.75	217,884,081	13,611.22	217,779,604	1.750000	2039/6/25	4.16
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 311031	1,800,000	11,869.48	213,650,717	11,971.04	215,478,737	0.500000	2031/10/31	4.12
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	1,400,000	14,444.65	202,225,233	14,434.93	202,089,071	2.750000	2024/10/31	3.86
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	1,500,000	13,133.34	197,000,244	13,149.74	197,246,146	0.000000	2027/2/25	3.77
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	1,350,000	13,834.61	186,767,328	13,648.04	184,248,655	2.000000	2048/5/25	3.52
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 311022	1,500,000	11,863.25	177,948,863	11,947.29	179,209,367	0.000000	2031/10/22	3.42
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	1,300,000	13,537.79	175,991,389	13,608.56	176,911,364	1.450000	2029/4/30	3.38
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 340525	1,300,000	13,013.19	169,171,540	13,092.14	170,197,893	1.250000	2034/5/25	3.25
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 441031	820,000	19,903.37	163,207,650	19,853.51	162,798,836	5.150000	2044/10/31	3.11
フランス	国債証券	0 O.A.T 301125	1,000,000	12,168.56	121,685,612	12,258.21	122,582,154	0.000000	2030/11/25	2.34
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	900,000	13,506.65	121,559,864	13,597.50	122,377,539	0.900000	2028/5/15	2.34
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	1,300,000	9,566.40	124,363,254	9,323.89	121,210,699	0.000000	2052/8/15	2.32
スウェーデン	国債証券	3.5 SWD GOVT 390330	7,000,000	1,579.78	110,584,718	1,665.95	116,617,192	3.500000	2039/3/30	2.23
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	850,000	12,406.69	105,456,879	12,499.90	106,249,163	0.500000	2030/4/30	2.03
ベルギー	国債証券	1.45 BEL GOVT 370622	700,000	12,888.56	90,219,947	12,918.78	90,431,519	1.450000	2037/6/22	1.73
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	630,000	13,513.64	85,135,994	13,544.48	85,330,227	0.800000	2028/6/22	1.63
ベルギー	国債証券	1.25 BEL GOVT 330422	600,000	13,291.63	79,749,815	13,362.08	80,172,518	1.250000	2033/4/22	1.53
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 250715	570,000	13,621.43	77,642,170	13,606.16	77,555,166	0.250000	2025/7/15	1.48
ノルウェー	特殊債券	1.75 EIB 250313	5,000,000	1,324.49	66,224,567	1,335.79	66,789,699	1.750000	2025/3/13	1.28
フランス	国債証券	0 O.A.T 311125	500,000	11,876.31	59,381,586	11,974.42	59,872,149	0.000000	2031/11/25	1.14
オーストリア	国債証券	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	450,000	13,245.74	59,605,866	12,862.22	57,880,009	1.500000	2047/2/20	1.11
オランダ	国債証券	0.5 NETH GOVT 260715	420,000	13,630.92	57,249,884	13,615.59	57,185,487	0.500000	2026/7/15	1.09
ベルギー	国債証券	1 BEL GOVT 260622	400,000	13,878.85	55,515,406	13,854.16	55,416,660	1.000000	2026/6/22	1.06
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000	13,941.04	55,764,162	13,843.16	55,372,654	2.700000	2048/10/31	1.06
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	400,000	13,555.21	54,220,848	13,564.91	54,259,641	0.750000	2028/7/15	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.21
特殊債券	1.84
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算