有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	5,800,000.00	15,257.13 15,211.5394	884,913,720 882,269,287	3.000000 2022/04/25	9.76
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	5,400,000.00	15,207.19 15,168.8277	821,188,613 819,116,698	3.250000 2021/10/25	9.06
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	―	4,000,000.00	14,714.01 14,664.4950	588,560,796 586,579,802	2.250000 2021/09/04	6.49
フランス	2 O.A.T 480525	国債証券	―	3,300,000.00	14,053.15 14,304.5799	463,754,192 472,051,138	2.000000 2048/05/25	5.22
オーストリア	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	国債証券	―	3,000,000.00	14,707.76 14,690.4594	441,232,936 440,713,782	1.650000 2024/10/21	4.88
フランス	1.75 O.A.T 390625	国債証券	―	3,100,000.00	14,042.95 14,174.6386	435,331,683 439,413,798	1.750000 2039/06/25	4.86
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券	―	14,500,000.00	2,964.55 2,986.9900	429,860,330 433,113,550	2.500000 2026/07/25	4.79
フランス	0 O.A.T 190225	国債証券	―	3,000,000.00	13,398.13 13,396.1064	401,943,953 401,883,192	― 2019/02/25	4.45
ドイツ	5.5 BUND 310104	国債証券	―	1,800,000.00	21,437.77 21,427.8044	385,880,012 385,700,480	5.500000 2031/01/04	4.27
オランダ	2.25 NETH GOVT 220715	国債証券	―	2,500,000.00	14,900.45 14,860.6288	372,511,464 371,515,721	2.250000 2022/07/15	4.11
フランス	1.25 O.A.T 360525	国債証券	―	2,700,000.00	13,079.89 13,196.0945	353,157,275 356,294,553	1.250000 2036/05/25	3.94
ドイツ	0 OBL 210409	国債証券	―	2,500,000.00	13,550.25 13,524.4141	338,756,474 338,110,354	― 2021/04/09	3.74
ドイツ	1.75 BUND 240215	国債証券	―	2,000,000.00	14,873.48 14,817.3460	297,469,697 296,346,921	1.750000 2024/02/15	3.28
ドイツ	0 SCHATS 190913	国債証券	―	2,000,000.00	13,466.13 13,453.4006	269,322,742 269,068,013	― 2019/09/13	2.98
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	1,200,000.00	21,294.34 21,448.7220	255,532,124 257,384,664	5.000000 2035/03/28	2.85
アイルランド	5.4 IRISH GOVT 250313	国債証券	―	1,000,000.00	18,093.25 18,030.8168	180,932,508 180,308,168	5.400000 2025/03/13	1.99
アイルランド	1.7 IRISH GOVT 370515	国債証券	―	1,300,000.00	13,618.93 13,697.9171	177,046,155 178,072,922	1.700000 2037/05/15	1.97
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	1,000,000.00	16,229.15 16,181.0125	162,291,562 161,810,125	4.250000 2022/09/28	1.79
ドイツ	2 BUND 220104	国債証券	―	1,000,000.00	14,668.59 14,618.5959	146,685,988 146,185,959	2.000000 2022/01/04	1.62
オランダ	2 NETH GOVT 240715	国債証券	―	920,000.00	15,049.55 15,029.0983	138,455,912 138,267,704	2.000000 2024/07/15	1.53
ドイツ	2 BUND 230815	国債証券	―	900,000.00	14,995.27 14,940.0359	134,957,444 134,460,323	2.000000 2023/08/15	1.49
ベルギー	3 BEL GOVT 190928	国債証券	―	900,000.00	14,194.40 14,158.7678	127,749,606 127,428,910	3.000000 2019/09/28	1.41
アイルランド	3.9 IRISH GOVT 230320	国債証券	―	700,000.00	16,068.68 16,015.8633	112,480,773 112,111,043	3.900000 2023/03/20	1.24
オーストリア	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	国債証券	―	600,000.00	18,335.19 18,306.3710	110,011,144 109,838,226	4.850000 2026/03/15	1.22
ベルギー	1.6 BEL GOVT 470622	国債証券	―	800,000.00	12,863.31 13,178.7363	102,906,500 105,429,890	1.600000 2047/06/22	1.17
スウェーデン	2.25 SWD GOVT 320601	国債証券	―	6,400,000.00	1,523.94 1,539.9416	97,532,792 98,556,266	2.250000 2032/06/01	1.09
オランダ	0.5 NETH GOVT 260715	国債証券	―	700,000.00	13,473.54 13,472.3128	94,314,835 94,306,189	0.500000 2026/07/15	1.04
ロシア	8.75 INTL FINAN 181217	特殊債券	―	46,000,000.00	195.32 195.4140	89,848,271 89,890,444	8.750000 2018/12/17	0.99
オーストリア	1.5 AUSTRIA GOVT 470220	国債証券	―	600,000.00	13,205.01 13,351.3096	79,230,116 80,107,857	1.500000 2047/02/20	0.89
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	480,000.00	16,707.68 16,675.6501	80,196,882 80,043,120	4.250000 2023/10/25	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.74
特殊債券	2.32
合 計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。